10 Ekim 2019 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 30914 (Mükerrer) GENELGE Cumhurbaşkanlığından: Konu: 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları GENELGE 2019/21 Vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacımız doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için On Birinci Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. Plan döneminde temel hedefimiz olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir. Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır. Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir. 2020 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2020-2022 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacaktır, Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacaktır. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2020 Yılı Yatırım Programına yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir. Bütün kuruluşların 2020 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile "2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 29 Temmuz 2019 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermelerini rica ederim. 10 Ekim 2019 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI EK : 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 2020-2022 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER I) AMAÇveKAPSAM.......................... erer ll. Amaeç......................... erer eemeraenernnane 12. Kapsam... eee 2) 2020-2022 DÖNEMİ YATIRIM POLİTİKASININ GENELÇERÇEVESİ......................... 21. OnBirinciKalkınmaPlanı(2019-2023).................................... eee 22. — Orta Vadeli Program (2020-2022) ve Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) ................. 23. o Bölge Planları, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları 24. — İdare Stratejik Planı ve Performans Programları................ 3) YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE UYULACAK ESASLAR... 3.1. — Yatırım Programı Hazırlama Süreci..................e eee eee 32. GenelEsaslar.................................... emer 33. SektörelEsaslar........................... rr 34. FizibilitelBtüdü.......................... erer 3.5. ProjeTeklifFormu............................ erer 3.6. o Kamulaştırma 3.7. o Taşıtlar ve İş Makineleri. 3.8. o HizmetBinaları 39. Dış Kredi ve Hibeile Yürütülecek Yatırım Projeleri..........................eeeeeeeemenee 3.10. Döner Sermaye Gelirleri OlanKuruluşlarvefFonlar...................................... 3.11. Düzenleyici veDenetleyiciKurumlar............................. eee 3.12. Mahalliİdareler..........emeeeernan 3.13. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yöntemi İleYürütülenProjeler................................. 3.14. Diğer Esaslar 4) 2020-2022 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ. 41. o Genel Öncelikler 42. o Sektörel Öncelikler: 43. BölgeselÖncelikler.......................... erer 44, ProjeBazındaÖncelikler.................................. resen 5) PROJE TÜRLERİ eren 51. MüstakilProjeler......................... erener 52. TopluProjeler 53. — Toplulaştırılmış Projeler 6) PROJE PARAMETRELERİ... 6.1. o Proje Numarası 6.2. o Proje Adı 63. ProjeYerli......................... emen 64. ProjeKarakteristiği..................... eee serer 65. ProjeTutarı................... eee erer 66. KümülatifHarcama............................... eee 6.7. — Yatırım Ödeneği KISALTMALAR BKİ Bölge Kalkınma İdareleri ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi DAP. | Doğu Anadolu Projesi DOKAP Doğu Karadeniz Projesi GAP Güneydoğu Anadolu Projesi Genelge Yatırım Programı Hazırlıklarına Dair Cumhurbaşkanı Genelgesi IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı İLBANK İller Bankası A.Ş. en | Yatırımları Bilgi Sistemi KİT Kamu İktisadi Teşebbüsü KOP Konya Ovası Projesi İKĞİ Kamu Özel İşbirliği m KSS Küçük Sanayi Sitesi 0SB Organize Sanayi Bölgesi OTS Ortalama Tamamlanma Süresi Orta Vadeli Mali Plan Orta Vadeli Program Yatırım Programı Hazırlama Rehberi SBB Sirateji ve Bütçe Başkanlığı SGB Strateji Geliştirme Başkanlığı TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TGB Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TOKİ Toplu Konut İdaresi TANIMLAR Finans Tipi (Satış Tipi) Kiralama : İlgili tüm riskleri ve kazançları kiracıya devreden sözleşmelerdir. Finansal kitalama konusu malın mülkiyeti kiraya veren şirkete aittir. Ancak, taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkına sahip olacağını kararlaştırabilirler. Herhangi bir kiralamanın Finans tipi kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört kriterden en az birini sağlaması gerekmektedir. 1. Kira anlaşması, varlık üzerindeki mülkiyet hakkının kira anlaşmasının sonunda kiracıya devrini öngörür. 2. Kira anlaşması, kiracıya kira süresinin sonunda varlığı o tarihte beklenen normal fiyatının oldukça altında bir Finansal Kiralama fiyatla satın alma seçeneği verir. 3. Kira süresi, kiralanan varlığın tahmini ekonomik ömrünün yüzde 75'ini veya daha fazlasını kapsar. 4. Asgari kira ödemelerinin (bakım, sigorta ve emlak vergileri gibi dönem giderleri hariç) kira anlaşmasının başlangıcındaki bugünkü değeri varlığın normal piyasa değerinin yüzde 90'ına eşit veya büyüktür. Faaliyet Tipi Kiralama (İşletme Kiralaması): Finans tipi kiralama sınıfına girmeyen her tür kiralama faaliyet tipi kiralamadır. Faaliyet tipi kiralamada, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan dolayı ortaya çıkan bütün riskler kiraya verene aittir. Anlaşmada belirlenmiş olan kira tutarı kiracı açısından bir faaliyet gideridir. Nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak Müstakil Proje değerlendirilmesi gereken ve KaYa Bilgi Sisteminde alt projesi olmayan projeyi ifade eder. Ortalama Tamamlanma Projenin/Sektörün/Progtamın aynı ödenek seviyesi ile cari Süresi yıldan sonra tamamlanabileceği süreyi ifade eder. Projenin yapılacağı ekonomik/sosyal faaliyet grubunu ifade Sektör-Alt Sektör eder. KaYa Bilgi Sisteminde yer alan sektör ve alt sektörlerin listesine Ek-14”te yer verilmektedir. Kamu idaresinin KaYa Bilgi Sistemi ile ilgili yöneticisidir. KaYa Bilgi Sistemine yatırım teklifleri ile ilgili veri girişi yapacak alt kullanıcılarını belirlemek, sistemde nihai hale getirilen yatırım programı teklifini onaylayarak sistem üzerinden Strateji ve Bütçe Başkanlığına (SBB) göndermekten sorumlu yöneticidir. Sistem Yöneticisi Proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt—proje ile yayın alım ve basımının bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi ifade eder. Toplu Proje Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı Toplulaştırılmış Proje itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi ifade eder. TABLOLAR Tablo 1: Yatırım Programı Hazırlama Süreci......................ee een Tablo 2: Rehber'de Geçen Mevzuat ve PolitikaMetinlerilistesi............................................... Tablo 3: Rehber'deYerAlanEkler.................................. eee 2020-2022 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 1) AMAÇ ve KAPSAM 1.1) Amaç 1. Bu Rehberin amacı, 2020-2022 dönemi Yatırım Programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16'nci maddesine uygun şekilde; kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymaktır. 1.2) Kapsam 2. Rehber, 5018 sayılı Kanuna ekli 1 Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, 11 Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, Il Sayılı Cetvelde belirtilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumlarını, Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT'ler) ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşları (kamu payı yüzde 50'den fazla olanlar), Döner Sermayeli Kuruluşları, İller Bankası A.Ş.'yi (İLBANK), dış finansman ile proje yürütecek Mahalli İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. 2) 2020-2022 DÖNEMİ YATIRIM POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ 2.1) On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 3. On Birinci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, yatırım programı hazırlık ve uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacaktır. 2.2) Orta Vadeli Program (2020-2022) ve Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) 4. Orta Vadeli Program (2020-2022) ve Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022), kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları program, bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir. 5, Rehber ekinde 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları cari fiyatlarla yer almaktadır. Kuruluşlar yatırım tekliflerinde bu tavanları dikkate alacaklardır. 2.3) Bölge Planları, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları 6. Yatırım tekliflerinde, 3194 sayılı İmar Kanununun $ inci maddesi uyarınca kalkınma ajansları koordinasyonunda ve Düzey 2 bölgeler seviyesinde hazırlanan bölge planlarında belirtilen politika ve öncelikler ile yatırım tekliflerinde, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları kapsamında yer alan öncelikler dikkate alınacaktır. 2.4) İdare Stratejik Planı ve Performans Programları 7. İdare stratejik planını hazırlamış olan kuruluşlar, 2020 yılı yatırım tekliflerini stratejik planlarında ve performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine dayandıracaklar ve projelerini stratejik planlar esas alınarak ve performans programı ile ilişkilendirilerek teklif edeceklerdir. 3) YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE UYULACAK ESASLAR 3.1) Yatırım Programı Hazırlama Süreci 8. Yatırım programının hazırlanması süreci Tablo |?de özetlenmektedir. Tablo 1: Yatırım Programı Hazırlama Süreci | Süreç NI Dönem Kamu idarelerinin ilgili birimlerince | Ocak-Aralık yatırım projelerinin hazırlanması J Rehber ogereğince fizibilite (oetüdü | Ocak-Aralık | ve/veya Çevresel Etki Değerlendirmesi : İ (ÇED) hazırlanması gereken projeler İ için gerekli çalışmaların yapılarak etüt | ve raporların hazırlanması Fizibilite etüdü hazırlanması gerekmeyen projeler için proje teklif. formlarının hazırlanması İ | Taslak Rehberin SBB'nin internet | sitesinde yayımlanması | Makam onayı alınan proje tekliflerinin | KaYa Kullanıcı Kılavuzuna uygun | olarak KaYa Bilgi Sistemi'ne girilmesi. İlgili birimlerce hazırlanan yatırım proje | Ocak-Aralık tekliflerinin Strateji Geliştirme | | Başkanlıkları (SGB) tarafından | | konsolide edilerek üst makam onayının | alınması | SGB”ler tarafından KaYa Bilgi Sistemi | Ocak-Aralık kullanıcılarının gözden geçirilmesi, Sistem Yöneticisi değişen kamu idareleri ile yeni ihdas edilen kamu idarelerince Sistem Yöneticisi | bilgilerinin Ek-13”te yer alan forma İ işlenerek resmi yazıyla SBB”ye | bildirilmesi Temmuz Ayı İ amman m. e.) Rehber'de belirtilen tarihe kadar. | Yatırım tekliflerine dair KaYa Bilgi | Sistemi çıktılarının resmi yazı ile | SBB”ye gönderilmesi. SBB'de yatırım görüşmelerinin | Ağustos-Eylül yapılması İ olması halinde proje tekliflerinin KaYa | Bilgi Sisteminde güncellenmesi ve resmi | | yazı ile SBB'ye gönderilmesi İ OVP, OVMP ile Genelge ve eki Yatırım | Eylül-Ekim Programı Hazırlama Rehberi'nin Resmi | Gazete'de yayımlanması i la m İ OVP ve Genelge'de yer alan esaslar ile | Genelge'de Belirtilen Tarihe Kadar İ OVMP ile Rehber'de yer alan tavanlar | | çerçevesinde tekliflerin KaYa Bilgi | Sistemi ve resmi yazı ile SBB'ye | gönderilmesi | Bütçe Kanunu teklifinin 17 Ekim'e kadar i | Cumhurbaşkanlığınca TBMM'ye | iletilmesi J OVMP ve Rehber ekinde yer alan 15 Ocak'a kadar | yatırım teklif tavanlarına uygun olarak | Yatırım Programının hazırlanarak | Resmi Gazete'de yayımlanması 3.2) Genel Esaslar 9. Kuruluşlar yatırım tekliflerini, Orta Vadeli Program?daki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi?nde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2020-2022 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini dikkate alarak yapacaklardır. 10. Kamu yatırım teklif ve kararları, ihtiyaç, sorun ve bunlara ilişkin çözümleri analiz eden sektörel ve bölge plan ve stratejileri, eylem planları ve nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır. 11. Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir. 12. 2020-2022 dönemi yatırım teklifleri 2020 yılı fiyatlarıyla hazırlanacaktır. 2020 yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD Doları — 6,00 TL olarak kullanılacaktır. 13. Kuruluşlar, tekliflerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar için 2020-2022 döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır. 14. İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, projelerin ihaleye çıkılabilmesi için sağlanması gereken şartları düzenleyen 62/c maddesini dikkate alarak ödenek teklifinde bulunacaklardır. 15. Proje tekliflerinde cari nitelikteki harcamalara yer verilmeyecektir. Kuruluşlar; projelerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamaların projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunabilecekler; ancak yatırım dönemine ait olmayan diğer hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları bu nitelikteki cari harcamalar ile projelerin kredi anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalara yatırım tekliflerinde yer vermeyeceklerdir. Yatırım tekliflerine, mal veya hizmetlerin alımları/yapımları sırasında ve bunlarla birlikte mutad olarak yapılan vergi (KDV vb.), resim, harç gibi mütemmim ödemeler de dahil edilecektir. 16. Kamu kuruluşları, yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresini azaltacak tedbirleri alacaktır. SBB gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir. 17. 2020 yılı yatırım teklifleri kapsamında hazırlanan yeni projeler idarenin stratejik planı ile KaYa Bilgi Sistemindeki Gerekçe menüsü altında yer alan ilgili kısımda ilişkilendirilecektir. 3.3) Sektörel Esaslar 18. Tarım/Sulama sektöründe; DSİ Genel Müdürlüğünce; büyük su işi projelerine dair gerçekleştirilecek yıllık fiziki hedefler (sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj, vb.) proje bazında; küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise (taşkın, taşkın-rusubat, sulama, vb.) faaliyet bazında ve her iki fiziki hedef seti ödenek teklif tavanları doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleri ile birlikte gönderilecektir. 19. Tarım/Bitkisel Üretim sektöründe; Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projelerinde daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç yeni işlerin öncelikle sulama yatırımları ile birlikte ele alınması esastır. 20. Tarım/Hayvancılık sektöründe; teklif edilecek projelerde cari transfer niteliğindeki, yeni hayvancılık işleimesi kurulmasına ve/veya yetiştiricilere hayvan dağıtımına yönelik uygulamalar yatırım programı kapsamında değerlendirilmeyecektir. 21. Turizm sektöründe; destinasyon özelinde ve odaklı şekilde geliştirilmeyen projeler teklif edilmeyecektir. Projelendirme, destinasyonda hedeflenen turizm gelişiminin gerçekleşebilmesi için gerekli yatırımı bütünüyle yansıtacak, toplam maliyet, süre ve yıl ödeneği buna göre şekillendirilecektir. Ödeneğin yerel idarelere transfer edilmesi durumunda projeye yerelin katkı payı bilgisi de teklif dosyasında yer alacaktır. GAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdareleri için GAP Turizm Master Planı, DOKAP Turizm Master Planı ve KOP 'Turizm Master Planı kararları projelerin değerlendirilmesinde esastır. Yatırım projelerinin kapsamı turizm yatırımcısının bölgeye yatırım yapmasını teşvik etmek üzere altyapının tesisi ile sınırlı olup üstyapı içermeyecektir. Mahalli idarelerin turizm amaçlı altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Merkezleri ve Korunan Alanlar ile destinasyon yönetimi bazında geliştirilen projeler kapsamında desteklenecektir. Mahalli idarelerin içme suyu, atık su, kanalizasyon, derin deniz deşarjı, katı atık vb. konulardaki talepleri ilgili sektöründen karşılanacak olup turizm sektörüne önerilmeyecektir. İç ve/veya dış turizme konu destinasyonlara ulaşımı sağlayan ve karayolu ağında olmayan yeni turistik yol projesi tekliflerinde varış noktasındaki turizm talebi ve diğer turizm yatırımlarıyla eşgüdüm dikkate alınacaktır. 22. Konut sektöründe; arsası olmayan projeler teklif edilmeyecektir. Proje teklifi yapan kuruluşlar, teklifin yapıldığı il ve kurum geneli itibarıyla personel ve lojman sayısını belirtecek; talep edilen proje kapsamını ve maliyetlerini açıklayıcı dokümanları teklif dosyasına ekleyecektir. Onarım projeleri yıllık olarak teklif edilecektir. Onarım kapsamında yapılacak işler iş türleri ve maliyetleri itibariyle belirtilecektir. Teklif dosyasına bir önceki yıl ödeneği ve teklif edilen yıl ödeneği ile tamamlanan ve tamamlanması planlanan daire, afet konutu, altyapı proje sayısı vb. ile onarılan ve onarılacak lojman sayıları belirtilecektir. 23. Eğitim/İlköğretim, Genel Öğretim ve Mesleki ve Teknik Eğitim sektörlerinde yeni teklif edilecek projelerde, okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe) derslik başına düşen öğrenci sayısı ile ikili eğitim oranı dikkate alınacaktır. Tüm projelerin fiziki gerçekleşme seviyeleri yatırım teklifleri içinde yer alacaktır. Zorunlu haller dışında özel projelere ve özel imalata yer verilmeyecektir. Derslik ihtiyacının acilen karşılanması amacıyla yeni proje tekliflerinde zorunlu haller dışında öğretim binaları dışında ek tesis teklif edilmeyecek, yatırım programında devam eden projelerde ise öğretim binaları dışında kalan ve eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak ünitelerin yapımına öğretim binaları hizmete alındıktan sonra başlanacaktır. Yatırım programında yer almakla birlikte yapımına ihtiyaç kalmamış veya gerçekleştirilmesinde önemli zorluklarla karşılaşılan projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “e-Yatırım Projesi” ile tespit edilen yatırım ihtiyacına göre okul yapımında öncelikli il ve ilçeler sıralanacak ve yeni proje teklifleri seçimlerine esas oluşturan kriterleri de gösterecek şekilde hazırlanarak SBB*ye gönderilecektir. Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınacak, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmayacaktır. Yapılacak tekliflerde pansiyon uygulaması taşımalı eğitim uygulamasıyla birlikte değerlendirilerek illerin önceliklendirilmesi yapılacaktır. 24. Eğitim/Yükseköğretim sektöründe; yeni kurulan devlet üniversitelerinin kampüs yeri seçimi tamamlanmadan ve söz konusu üniversitelerin kampüs planları ve uzun vadeli üniversite gelişim planları hazırlanmadan, bu üniversiteler için 2020 yılında tahsis edilmesi öngörülen ödeneklerin inşaat işleri için kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yeni yapım projelerinin tamamı modüler tarzda, enerji verimliliğine ilişkin yapım ilkelerini dikkate alan ve engelli vatandaşların kullanımına uygun tarzda projelendirilecektir. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında gerçekleştirilen dersliklerin ortak kullanıma uygun olması sağlanacaktır. Diğer yandan, maliyet etkin yapım teknikleri ve yapı malzemeleri kullanımı ile doğal çevreye ve yöresel mimariye uyumu dikkate alınacaktır. 25. Eğitim/Kültür sektöründe; zorunlu haller dışında, yeni kültür merkezi projesi tekliflerinin, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek projesi kapsamında yapılması esastır. 26. Sağlık sektöründe; Çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek nitelikteki projeler teklif edilmeyecektir. İnşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik projelere kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların döner sermaye gelirleri ile karşılayabilecekleri maliyetteki projeler için genel bütçeden ödenek talebinde bulunmamaları esastır. 27. Diğer Kamu Hizmetleri/Genel İdare sektöründe; yeni idari hizmet binası projesi tekliflerinde (detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dahil) etüt-proje işleri tamamlanmadan yapıma başlanılmayacaktır. 28. Diğer Kamu Hizmetleri / Adalet Hizmetleri ve Güvenlik Hizmetleri sektörlerinde; mevcut projelerin tamamlanmasına öncelik verilecek; zorunlu hallerde gündeme gelebilecek ihtiyaçlar için yeni projeler mevcut projelerin içine dahil edilmeyecek, yeni bir proje olarak ayrıca teklif edilecektir. Bina bakım-onarım, makine-teçhizat, yazılım-donanım, taşıt vb. alım projeleri ayrı ayrı, yeni proje ve yıllık olarak teklif edilecektir. Arsası olmayan ve etüt-projesi tamamlanmamış işler yapım olarak teklif edilmeyecektir. 29. Diğer Kamu Hizmetleri/Sosyal Güvenlik sektöründe; arsası olmayan projeler programa teklif edilmeyecektir. 30. Sektörler kapsamında yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek, işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ulusal ölçekte ihtiyacı karşılayabilecek ve bu suretle kurumların münferit proje ihtiyaçlarını merkezi olarak karşılayabilecek projelere öncelik verilecektir. 31. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, yerlilik payı yüksek ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltan yazılım ve donanım ürünlerinin kullanıldığı projelere öncelik verilecektir. 32. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımının, birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projeler için vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve projelerin gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır. 33. Bilgi ve iletişim teknolojileri proje teklifleri, 44p:/#www bilgitoplumu.gov.ir/yatirim/ internet adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde belirtilen esaslara göre hazırlanarak KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir. 34. “Uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içeren ve toplam proje tutarı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi'nde ifade edilen tutarı geçen bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde Rehberde belirtilen kalite standardı seviyelerine uyum zorunluluğu bulunmaktadır. 35. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar dikkate alınarak SBB”ye iletilmesi esastır. SBB”ye iletilecek yükseköğretim ve spor sektörüne ilişkin yatırım tekliflerinde Ek-10'da yer alan tabloların doldurulması esastır. 36. Üniversitelerin yeni mekân taleplerini www.meksis.gov.tr adresinde yer alan Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi üzerinden iletilmesi ve yapımı tamamlanan mekânların nihai bilgilerinin yine bu sistem üzerinden güncellenmesi esastır. 37. Yüksek öğretim kurumlarının, özel ödenekle karşılanacak yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle ilgili teklifleri Teknolojik Araştırma Sektörü teklifi içinde yer alacaktır. 38. Kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından 2020 yılında devam edecek olan teknolojik araştırma sektöründe yer alan her proje için Ek-8?de yer alan “Devam Etmekte Olan Araştırma Altyapı Projeleri Bilgi Formu”nun doldurulması gerekmektedir. Ek-8 Formu gönderilmeyen veya yeterli bilgi içermeyen projeler için 2020 yılında kaynak ihtiyacı olmadığı kabul edilerek kaynak tahsisi yapılmayacaktır. 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde araştırma projeleri ödenekleri özel hesaba aktarılarak bir sonraki yıl kullanılabilmektedir. Ek-8'de yer alan form doldurulurken 2019 yılında kullanılamayacak ödeneklerin özel hesap aracılığıyla 2020 yılında kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Teknolojik araştırma sektöründe yer alan ve 2020 yılında devam edecek olan araştırma altyapısı (tematik ve merkezi araştırma laboratuvarları) projeleri için ayrıca Ek- 9'da yer alan “Tematik ve Merkezi Araştırma Laboratuvarları Projeleri Bilgi Formu”nun da eksiksiz şekilde doldurulması ve teknoloji(sbb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 39. Sanayi altyapısına yönelik Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili yatırım teklifleri, projenin yer alacağı ilin sanayi potansiyelini ve sosyo-ekonomik durumunu, ildeki diğer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS) projelerine ilişkin bilgileri ve projeye ilişkin analizleri içeren Fizibilite Etüdü ve Proje Teklif Formu ile birlikte SBB' ye iletilecektir. OSB ve KSS projelerinin ödenekleri bütçenin “Borç Verme” tertibinden karşılandığı için sermaye gideri ve sermaye transferi kapsamındaki ödenek teklif tavanlarına dahil edilmeyecektir. 3.4) Fizibilite Etüdü 40. Proje maliyeti veya özelliği gereği ayrıntılı Fizibilite Etüdü hazırlanmayan projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir. 41. Proje maliyeti 10 Milyon TL ve üzerinde olan ve bilgi iletişim teknolojileri projesi niteliğinde olmayan yeni yatırım projesi tekliflerinde Ek-2'de yer alan format çerçevesinde, projelerin ticari, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu Fizibilite Etüdünün hazırlanması ve KaYa Bilgi Sisteminde “Gerekçe” menüsünün altında yer alan ilgili alana yüklenmesi zorunludur. 42. Fizibilite Etüdü Formatında yer alan 6. Ticari Analiz bölümünde kullanılacak iskonto oranının hesaplanabilmesi için aşağıda yer alan oranların güncel verilerinden yararlanılır; v Borç alınan finansman kaynakları için ödenen faiz oranı, v Sermaye piyasasındaki geçerli faiz oranı (mevduat faizleri, bono faizleri vb.) v Benzer yatırım konularındaki karlılık oranı, Ekonomik analizde kullanılacak iskonto oranı ise yatırım projesinin ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmesi için kazanması gereken en düşük getiriyi ifade etmek üzere güncel veriler kullanılarak hesaplanacaktır. 43. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak Fizibilite Etüdü ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda ÇED Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere dayalı proje tekliflerinde, ilgili fizibilite etütlerine yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten gerekçeler dahil edilmelidir. 44. Farklı analiz türlerini odağa alan yeni bir fizibilite etüdü formatına bu Rehber'de yer verilmiştir. Format ayrıca, fizibilite etüdünün temel bulgularının bir sayfada sunulabileceği bir Proje Kimlik Kartını, 4 proje alternatifi gerekliliğini, hazırlanması gereken tabloların formatlarını ve bölümlerde talep edilen bilgilere dair açıklama metnini içermektedir. 45. Sektörlerin ve projelerin farklı özellikleri göz önünde bulundurarak Ek-2'de yer alan fizibilite etüdü formatında yer alan ilgili başlıklar doldurulacaktır. 46. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler vb.) için Fizibilite Etüdü hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. 47. AB kaynakları ile finanse edilen ve 2020 Yılı Yatırım Programına teklif edilen 10 Milyon TL üstü maliyetli projeler için AB formatından hazırlanan fizibilite etüdü ile birlikte Ek-2'de yer alan Fizibilite Etüdü Formatının Proje Özeti kısmının doldurulması ve SBB”ye iletilmesi gerekmektedir. 48. SBB, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde Fizibilite Etüdü istemeye yetkilidir. 49. Fizibilite Etütlerinin, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz önünde bulundurularak, projenin başlatılmasının düşünüldüğü yatırım programı döneminden en az 6 ay önce, 2 basılı nüsha halinde ve elektronik ortamda KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla SBB'ye iletilmesi gerekmektedir. 50. 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formata göre hazırlanarak SBB'ye iletilen fizibilite etütleri, güncelleme ihtiyacı ortaya çıkana kadar geçerliliğini koruyacaktır. 51. Güncelliğini yitirmiş projelerin fizibilite etütleri kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30'u aşan oranda artış olması halinde SBB tarafından güncel keşfe dayanan yeni fizibilite etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır. 52. Büyük altyapı projeleri yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçleri geliştirilmesi suretiyle projeler arası çakışmaların ve oluşabilecek ilave maliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi esastır. Bu amaçla aşağıda yer alan liste kontrol edilmeden ve fizibilite etüdünde diğer kurum projeleri ile ilgili bilgiler incelenmeden yatırım teklifinde bulunulmayacaktır. Yatırımların fiziki çakışmasının önlenmesi amacıyla teklif edilen yatırımın aşağıda yer alan alanlar ile bir ilişiği bulunmadığına dair bilgiler fizibilite etüdünün 1.4 bölümünde yer alacaktır. Muhtemel fiziki çakışma alanları; elektrik iletim hatları, enerji tesisleri, su-kanalizasyon isale hattı, sulama kanalı, boru hattı (petrol, doğalgaz, jeotermal), karayolu (devlet ve il yolları, otoyollar), demiryolu, telekomünikasyon iletişim hatları, havaalanı, madencilik ve jeotermal yatırımları, liman, baraj ve benzeri alanlardır. 3.5) Proje Teklif Formu 53. Proje maliyeti veya özelliği gereği Proje Teklif Formu bulunmayan projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir. 54. Proje maliyeti 10 milyon TL altında olan projeler ile proje maliyetine bakılmaksızın, toplu projeler, ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik eğitim sektörlerindeki tip projeler, teknolojik araştırma sektörü ile üniversitelerin beden eğitimi ve spor, kültür yükseköğretim sektöründe yer alan projeler ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, ikmal inşaatı, tamamlama, araştırma, arazi toplulaştırması, iskan, afet konutları, deprem güçlendirme ile afet hasarlarının telafisi olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için Fizibilite Etüdü yerine geçmek üzere Ek-3'te yer alan Proje Teklif Formu'na uygun olarak KaYa Bilgi Sistemindeki ilgili alanlar doldurulacaktır. 55. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin teklif edilecek yeni projelerle ilgili olarak Ek-15 doldurularak SBB”ye iletilecektir. 56. Teknolojik araştırma sektöründe araştırma altyapılarının kurulumuna ve geliştirilmesine yönelik destekler Araştırma Altyapıları Proje Çağrıları kapsamında verilmektedir. Proje çağrıları üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı ile duyurulmakta olup proje çağrısına çıkılması durumunda, proje teklifleri arastirma.sbb.gov.tr internet adresinde yer alan proje başvuru dokumanı doldurularak, kurumun en üst yöneticisinin imzasının yer aldığı resmi yazı ile SBB'ye iletilebilecektir. 57. AB kaynakları ile finanse edilen ve 2020 Yılı Yatırım Programına teklif edilen 10 Milyon TL altı maliyetli projeler için Ek-3'te yer alan Proje Teklif Formunun hazırlanarak SBB'ye iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca AB formatında hazırlanan proje teklif dokümanlarından ilgili olanlarının da SBB”ye iletilmesi gerekmektedir. 58. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler vb.) için Proje Teklif Formu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. 3.6) Kamulaştırma 59. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesine 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen son fıkranın amir hükmü uyarınca, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak. şekilde proje bazında KaYa Bilgi Sisteminin ilgili alanlarına yazılacaktır. 60. Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri projelerle bağlantısı kurularak KaYa Bilgi Sistemine ayrıca girilecektir. 61. Yeni projeler için hazırlanan fizibilite etütlerinde kamulaştırma bedelleri Ek-2'de yer alan Fizibilite Etüdü Formatı'nın 2. Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti bölümünde ifade edilecek ve 6. Ticari Analiz kısmında dahil edilerek, 7. Ekonomik Analiz kısmında ise dahil edilmeden dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır. 3.7) Taşıtlar ve İş Makineleri 62. 2020 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı yapılmayacaktır. 63. Kuruluşların taşıt alımı teklifleri Ek-5”te yer alan “2020-2022 dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi esas alınarak yapılacaktır. 64. Teklif edilecek taşıt sayıları belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi bedeller olduğu dikkate alınacaktır. 65. Taşıt edimine yönelik taleplerde mevcut taşıt envanterinin ve kullanım durumunun dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda taşıt talebinde bulunan kuruluşlar Ek-6?'da yer alan “Taşıt Envanteri Formu”nu ve her bir taşıt talebi için Ek-7'de yer alan “Taşıt Talep Formu”nu eksiksiz dolduracaktır. 66. Taşıt satın alma talepleri, kurum ve kuruluşların envanterinde olan taşıtların yanında kiralık ve başka kurumdan tahsisli olarak kullanılmakta olan, ayrıca vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan bütün taşıtların bilgisi ile birlikte iletilecektir. 67. Taşıt alımı talepleri iletilirken, taşıt kiralama alternatifi ile maliyet karşılaştırması yapılacak, talebe konu taşıtın piyasadan kiralanıp kiralanamayacağı, kiralanabiliyorsa gösterge mahiyetinde olmak üzere gerçekleşen veya tahmini kiralama bedeli (şoför ve diğer sabit giderler dahil) hesaplanarak teklifle birlikte iletilecektir. 68. İş makineleri teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki yıldaki yıllık ortalama çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir. 3.8) Hizmet Binaları 69. Kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verilecektir. 70. Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli yeni kamu hizmet binaları teklif edilmeyecektir. 71. Yeni hizmet binası tekliflerinde; teklifin gelecek yıllar için ödenek ihtiyacına getireceği ek yük, kuruluşun ödenek tavanı çerçevesinde değerlendirilecek ve proje tamamlama sürelerinin 3 yılı aşmamasına dikkat edilecektir. 72. Hizmet binası tekliflerinde mevcut binanın kullanım durumu ile ekonomik ömrünü dikkate alan, güncel birim maliyetler kullanılarak hesaplanan gerçekçi fiyatlara dayanan fayda-maliyet yada maliyet etkinlik analizleri yapılacak; analize ilişkin verilere Ek-4'te ve KaYa Bilgi Sisteminde yer alan İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporunda ilgili bölümlerde yer verilecek ve söz konusu Rapor KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir. 73. Hizmet binası tekliflerinde, 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi” hakkındaki 11.09.2019 tarihli ve 2018/09 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca ihtiyaç programı hazırlanarak İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporu ekinde yer verilecektir. Söz konusu Genelgeye uygun olarak hazırlanmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 3.9) Dış Kredi ve Hibe ile Yürütülecek Yatırım Projeleri 74. Finansmanı dış krediden sağlanan projelerin ödenekleri, kredi anlaşmalarında belirtilen süreler ve yıllık kredi dilimleri dikkate alınarak tespit edilecektir. 75. Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeler arasından sektörel açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek nitelikte olan dış kredili projelere öncelik verilecek, bu projelerin zamanında bitirilmesi için gerekli tahsis yapılacaktır. 76. Projelerin dış kredi bilgileri KaYa Bilgi Sisteminin ilgili alanlarına girilecektir. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe şeklinde (AB fonlarından temin edilecek fonlar dahil) temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte proje ayrıntılarıyla yer alacaktır. TI. Projelerin dış kredili olarak finansmanında 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan esas ve usuller geçerli olacaktır. 78. Kamu projelerinin finansman kaynağına ilişkin karar iç ve dış alternatif finansman kaynakları arasında yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmeye odayandırılacaktır. Kamu yatırım programıyla ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya yurtdışı hibe kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının kullandırılmasında “4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”te yer alan hususlara uyulacaktır. Bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak proje öncelikleri açısından SBB görüşüne, dış finansman imkânının genel büyüklüğü konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne başvurulacaktır. Kaynağı ne olursa olsun SBB tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir. 79. Yatırım programında yer aldığı halde yatırım tavanına dahil edilmeyen projelerin (dış kredili olarak yürütülen belediye projeleri gibi) teklif ve takibi bu Rehberdeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 80. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programlaması kapsamında teklif edilen projeler karara bağlanmadan önce sektörel öncelikler ve bütçe imkanları açısından SBB'nin uygun görüşü alınır. Karara bağlanmış olan proje teklifleri, proje sahibi kuruluşlar tarafından yatırım programıyla ilişkilendirilmek üzere, eş finansman karşılığı ödenek talepleri ile birlikte SBB?ye gönderilecektir. 3.10) Döner Sermaye Gelirleri Olan Kuruluşlar ve Fonlar 81. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek şekilde teklif edilecektir. 82. 2020-2022 dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan karşılanması öngörülen kısmı KaYa Bilgi Sisteminde ilgili alanlara girilecektir. 83. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2020-2022 dönemi döner sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl döner sermaye gelir ve harcama tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları tekliflerinde belirteceklerdir. 84, Kuruluşların öz kaynak gelirlerinin kullanımında da aynı esaslara uyulacaktır. 85. Tasfiye edilmiş fonlardan ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Ancak, faaliyetleri süren fonlardan yararlanan kuruluşların projeleri bu Rehber'deki esaslar çerçevesinde SBB'ye iletilmeye devam edilecektir. 3.11) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 86. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci maddesi gereğince, II Sayılı Cetvel kapsamındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar yatırım nitelikli projelerini bilgi için yatırım programı ile ilişkilendirilmek üzere SBB)ye ileteceklerdir. 3.12) Mahalli İdareler 87. Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde borç stoku limitleri içinde kalınması esastır. 88. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro politikalar, sektör programları, bölge planları ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak bu Rehber'de yer alan esaslar çerçevesinde teklif edilecektir. 89. Dış finansman kullanımı olan projelerden İLBANK yatırım programında yer almak üzere teklif edilenlere öncelik verilecektir. 90. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir. 91. AB hibeleriyle finanse edilmesi planlanan projeler de bu Rehber'deki esaslara göre yatırım programına alınır. Ayrıca ihale aşamasında ya da uygulama esnasında oluşabilecek proje değişiklikleri için de SBB'nin uygun görüşü aranır. 3.13) Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yöntemi İle Yürütülen Projeler 92. Kamu yatırımlarının, finansman modeli ne olursa olsun, stratejik dokümanlarda belirlenen hedeflerle uyumlu olması ve sadece ekonomik olarak yapılabilir projelerin teklif edilmesi esastır. 93. KÖİ modeli harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda kullanılacaktır. 94. KÖİ yöntemiyle yapılmasını teminen Cumhurbaşkanlığı yetkisi için teklif edilen projelerin; teknik, finansal, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan yapılabilirliğini, öngörülen katkı payı, doğrudan ödeme ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizlerini ve harcama getirisi analizini içeren ön yapılabilirlik etüdünün hazırlanması zorunludur. — İlgili mevzuatın gerektirmesi durumunda ÇED Olumlu Belgesi bulunmayan projeler teklif edilmeyecektir. 3.14) Diğer Esaslar 95. KÖİ modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere kamu yatırımlarında yerli malı kullanılmasına öncelik verilecektir. 96. İdareler kamu yatırım projelerinin 2020-2022 Dönemi planlama ve uygulama aşamalarını, toplumsal cinsiyete duyarlı (kadınların ve erkeklerin farklılaşan ihtiyaçları ve önceliklerine duyarlı) ve kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde hazırlayacak ve uygulayacaklardır. 97. 2020-2022 döneminde 5378 sayılı Engelliler Kanununun Geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince fiziksel çevre koşullarının engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında, yeni projelerin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması, mevcut projelerin de engellilerin erişilebilirliğine uygun hale dönüştürülmesi hususu göz önünde bulundurulacak ve söz konusu projelerde bu konudaki standartlara uyulacaktır. 98. Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusu özellikle dikkate alınacaktır. 99. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi kiralamalara yatırım programında yer verilecektir. Finans tipi (satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının toplam değeri, kiralamanın başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya ilişkin olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada kuruluşun yatırım bütçesinden kiralamanın başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu gösterimden amaç, o değerde bir yatırım malının kuruluşun sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun görülebilmesidir. Faaliyet tipi finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir. 100. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2020-2022 dönemi yatırım tekliflerini, özellikle yeni başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak özelleştirme programına uygun olarak yapacaklardır. Söz konusu teklifler, özelleştirme programına uygunluk açısından yapılacak değerlendirme ile beraber Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından SBB'ye iletilecektir. 101. Yatırımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşünü alarak SBB”ye ileteceklerdir. 102. Kuruluşların TOKİ'ye ya da özel yüklenicilere arsa veya diğer gayrimenkulleri karşılığında yaptırarak edinecekleri bina ve tesisleri projelendirilerek yatırım programına teklif edilecektir. Arsa karşılığı yaptırmak üzere teklif edilen projelerin proje tutarı ve diğer parametreleri (harcama ve ödenekleri hariç) bilgi amaçlı olarak yatırım programında yer alacaktır. 103. Bölge Kalkınma İdareleri (BKİ), eylem planlarının kapsamındaki yatırımlara ilişkin tekliflerini ilgili kurum ve kutuluşlarla işbirliği içinde hazırlayacak, önceliklendirecek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte SBB'ye de gönderecektir. 104, Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili (varsa) tekliflerini, bunlar hakkında il koordinasyon kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir. (SBB'ye iletmeyeceklerdir.) 4) 2020-2022 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 4.1) Genel Öncelikler Kamu yatırımlarında, 105. Büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak projelere, 106. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine, 107. Altyapı konusunda; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek projelere, 108. Üst politika metinlerindeki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili projelere, öncelik verilecektir. 4.2) Sektörel Öncelikler: 109. 2020-2022 dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, 11. Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarına öncelik verilecektir. 4.3) Bölgesel Öncelikler 110. Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu amaçla yatırımların mekânsal dağılımında, geçmiş yıllardaki yatırım tahsislerinin dağılımı ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacaktır. 111. Düzey 2 Bölgeler (Ek-11) için hazırlanan bölge planları bölgedeki tim kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayacakları yatırım projelerinin planlanmasında esas alınacaktır. Yatırım projeleri için hazırlanacak fizibilite etütlerinin sosyal analiz kısmında proje tekliflerinin ilgili olduğu bölge planının öncelik ve tedbirlerine yer verilecektir. 112. GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin sorumluluk alanındaki iller (Ek- 12) için hazırlanmış bulunan eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir. 113. Bölgelerin ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değerli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki yatırımlara öncelik verilecektir. 114, Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, köyler, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. 4.4) Proje Bazında Öncelikler 115. 2020-2022 dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra; - 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli sektör ve alanlara, - 2020 yılı içinde tamamlanarak hizmete girebilecek öncelikli projelere, - Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere, - Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere, - Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame- yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine, - Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere, ağırlık verilecektir. 116. Sektör / Alt Sektör Öncelikleri : Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır. . Tarım/Sulama sektöründe; DSİ Genel Müdürlüğü” nün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden; depolaması tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri (tünel/ana kanal) inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle sulama yapılacak projelere öncelik verilecektir. » Tarım/Hayvancılık sektöründe; üretimin artırılmasına hizmet edecek altyapı ve araştırma projelerine öncelik verilecektir. e o Tarım/Su Ürünleri sektöründe; balıkçı barınakları projelerinde, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasında ortaya konan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme dikkate alınarak projeler önceliklendirilecek ve idame yatırımlarına öncelik verilecektir. Avcı ve yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üst yapısı bulunmayan veya tamamlanmamış olan barınaklara ilişkin etüd proje çalışmaları yapılarak önceliklendirilecek, bu çalışmaların neticesine göre balıkçı barınakları üst yapı yatırımları değerlendirilecektir. e Madencilik sektöründe; enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik projelere; kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir. e İmalat sektörlerinde; üretimin idamesine yönelik projelere, halk ve çevre sağlığı, AB'ye uyum ve uluslararası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere, yurtiçi hammaddenin değerlendirilmesine yönelik projelere, savunma sanayii projelerine, yerli ve özgün raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine öncelik verilecektir. Sanayi altyapısına yönelik OSB, KSS ve TGB projelerinde sektörel ve tematik projelere öncelik verilecektir. Yatırım Programına yeni OSB projesi alınmasında yer seçiminin kesinleşmesi ve OSB'nin sicil alması gerekmektedir. Söz konusu koşullar sağlandığında Yatırım Programına alınacak OSB projelerinin seçilmesinde, ulusal ve bölgesel stratejiler ve öncelikler göz önünde bulundurularak illerin sanayi potansiyeline ve bütçe imkânlarına göre değerlendirme yapılacaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB) sağlanan desteklerde; faaliyete geçmemiş ve TGB performans endeksi sıralamasında başarılı olan TGB “lerin projelerine öncelik verilecektir. Ayrıca, söz konusu projelerin seçiminde sanayi ve teknoloji bölgelerinin dönüşümünü sağlayacak; girişimcilere sağlanacak hizmet kalitesinin artırılmasını, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesini, dijital dönüşümün sağlanmasını hedefleyen ve ihtiyaç ve etki analizlerinin yapıldığı ve kümelenme desteklerini içeren projelere öncelik verilecektir. Yatırım programına yeni Küçük Sanayi Sitesi projesi alınmasında; nüfusu ve esnaf-sanatkâr sayısı daha fazla olan yerleşim yerlerinde olanlara, çevresel ve planlı kentleşme açısından zorunluluk arz edenlere ve ihtisas küçük sanayi sitesi niteliğinde olanlara öncelik verilecektir. »* o Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye'nin genel enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş oranına sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların kapasite/verimini artıracak olan projelere ve yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projelerine öncelik verilecektir. Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke sathında genişletecek yatırımlara devam edilecek olup, bu yatırımların şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülmesine önem verilecektir. Ayrıca, kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlara devam edilecek olup, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkân sağlayacak yatırımlara öncelik verilecektir. * o Ulaştırma/Demiryolu sektöründe; Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep, (o Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, o Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliğini artıracak projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir. » o Ulaştırma/Denizyolu sektöründe; Filyos Limanı, Mersin Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanının tamamlanmasına birinci derecede öncelik verilecektir. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlara önem verilecektir. Hem özel hem de kamu limanlarındaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere birinci derecede önem verilecektir. * o Ulaştırma/Havayolu sektöründe; havayolu ulaşımına erişimi ve hava trafiği emniyetini artırıcı projelere öncelik verilecektir. » Ulaştırma/Karayolu sektöründe; 11. Kalkınma Planı'nda belirtilen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesini ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile karayollarında trafik güvenliği yatırımlarına öncelik verilecektir. Ayrıca, ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracın Üzerinde olan güzergâhlarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) projelerine öncelik verilecektir. » Ulaştırma/Kentiçi Ulaşım sektöründe; toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemlere öncelik verilecek, bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Ayrıca raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat- tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır. »* o Ulaştırma/Haberleşme sektöründe; TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik verilecektir. e oUlaştırma/Otoyol sektöründe; tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir. » oUlaştırma/Lojistik yatırımlarında; Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri yük talebinin yüksek olduğu demiryolu koridorlarında planlanacak, Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerinüslerin yapımına öncelik verilecektir. se Turizm sektöründe; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında belirlenen turizm gelişim bölgeleri, turizm gelişim koridorları, turizm kentleri ve eko-turizm bölgeleri başta olmak üzere, turizmin çeşitlendirilmesi politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik verilecektir. se Konut Sektöründe; yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik verilecektir. e oEğitim/İlk ve Genel Ortaöğretim ile Mesleki ve Teknik Eğitim sektörlerinde; fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir. Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım tekliflerinde öncelikli olarak dikkate alınacaktır. En fazla göç alan ve deprem bölgesinde yer alan il ve ilçelerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin bitirilmesine öncelik verilecektir. Bu kapsama girmeyen projeler fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak önceliklendirilecektir. e Eğitim/Yüksek Öğretim sektöründe; fiziki gerçekleşmesi yüzde 75'in üzerinde olan projelere, afet hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere, mevcut binaların depreme karşı güçlendirilmesi ve engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir. e Eğitim/Kültür sektöründe; kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve bakım- onarımı ile ilgili projelere öncelik verilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin bakım-onarım, teşhir-tanzim ve güvenliğinin arttırılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programında yer alan kültür merkezi projelerinden fiziki gerçekleşmesi yüzde 50'nin üzerinde olanlara; kent merkezinde olma ve fazla nüfusa sahip olma gibi kıstaslara göre ödenek tahsisinde öncelik verilecektir. Bu niteliklere sahip olmayan ve inşaatına başlanmamış projeler yatırım programında iz ödenekle yer alacaktır. Ancak fiziki gerçekleşmeleri yüzde 50'nin altında olan projelere, yerel yönetimlere devredilmeleri durumunda, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında öncelikli olarak ödenek tahsis edilecektir. » Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor sektöründe; devam eden projelerde Kalkınmada Öncelikli Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50'nin üzerinde olan ve kısa sürede tamamlanabilecek projelere; diğer bölgelerdeki fiziki gerçekleşmesi yüzde 79'in üzerinde olan projelere öncelik verilecektir. Yeni proje tekliflerinde ise bölge, nüfus, sporcu sayısı, yaygın spor talebi, ildeki mevcut spor tesisleri varlığı, çok amaçlı spor tesisi olması vb. faktörleri dikkate alan projelere, öğrenci sayısı 800'ün üzerinde olan ve aynı eğitim bölgesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait spor salonu bulunmayan okulların spor salonlarına, ve ülkemizde düzenlenmesi kesinleşen uluslararası spor organizasyonlarında kullanılacak tesislerin onarım ve ikmalini gerektiren projelere öncelik verilecektir. » Sağlık sektöründe; koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75'in üzerinde olan projelere, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili projelere, depreme karşı güçlendirme projelerine ve bölgesel farkları azaltıcı mahiyetteki projelere öncelik verilecektir. » Diğer Kamu Hizmetleri/Güvenlik Hizmetleri sektöründe; güvenlik hizmetlerinin sunumunda koordinasyonu ve emniyet birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projeler ile siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projelere ve terörle etkin mücadeleyi güçlendirecek yatırımlara öncelik verilecektir. se Diğer Kamu Hizmetleri/Adalet Hizmetleri sektöründe; yargıyı hızlandırıcı ve etkinleştirici yatırımlar ile Bölge Adliye Mahkemeleri yapımına ve ceza ilamlarının infazında etkinliğin sağlanabilmesi için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artışı yatırımlarına öncelik verilecektir. e Diğer Kamu Hizmetleri/İşme Suyu ve Kanalizasyon sektörlerinde; su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinden nüfusu 50.000 ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecektir. » Diğer Kamu Hizmetleri/Kırsal Alan Planlaması sektöründe; iskân projelerinde fiziksel yerleşim işleri de dâhil olmak üzere; afet riski nedeniyle köy nakli gereken yerleşimlerden gelen talepler, yerleri baraj altında kalıp devlet eliyle iskânı kabul etmeyen hak sahibi ailelerin talepleri ve İskân Kanunu kapsamında daha önce iskân edilip yeni yerleşim yerinin devamı niteliğindeki taleplere öncelik verilecektir, Kırsal Kalkınmaya ilişkin 11. Kalkınma Planında (2019-2023) yer alan politika, tedbir ve hedefler ile Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)'nde yer alan öncelik ve tedbirlerle uyumlu tematik projeler, araştırma projeleri, entegre kırsal kalkınma projeleri ile kırsal göstergelerin üretilmesini sağlayacak izleme-bilgi sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin projelere öncelik verilecektir. »* Diğer Kamu Hizmetleri/Belediye Hizmetleri sektöründe; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Katı Atık Programı kapsamındaki projeler ile İLBANK tarafından yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik verilecektir. * Diğer Kamu Hizmetleri/Şehirleşme sektöründe; mekânsal planların, şehirlerin yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak, doğal çevresini koruyacak tarih ve medeniyet perspektifimizi yansıtacak şekilde hazırlanmasına hizmet edecek projelere öncelik verilecektir. Coğrafi bilgi sistemleri alanındaki yeni projeler için coğrafi bilgi stratejisi ve eylem planı ile akıllı kentler stratejisinde ortaya konulacak öncelikler dikkate alınacaktır. » Diğer Kamu Hizmetleri/Çevre sektöründe; çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanmasına yönelik projelere; ulusal stratejilerdeki amaç ve hedeflere hizmet edecek çevre projelerine, çevre konusundaki uluslararası taahhütler (sözleşme ve protokoller) nedeniyle devam edilen projelere öncelik verilecektir. » Diğer Kamu Hizmetleri/İstihdam ve Çalışma Hayatı sektöründe; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıkların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulmasına, özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri olmak üzere aktif işgücü programlarının daha etkin kullanımının sağlanmasına, işgücü piyasasında dezavantajlı olan kadın, genç ve göçle ülkemize gelen kesimlerin işgücü piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir. » Diğer Kamu Hizmetleri/Sosyal İçerme Sektöründe; yeni projelerde, çocukların, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesine yönelik projelere ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sosyal hizmet kuruluşları ve gençlik merkezleri projelerine öncelik verilecektir. » Diğer Kamu Hizmetleri/Göç Sektöründe; göç alanında güvenilir veri sisteminin geliştirilmesine yönelik projeler ile diğer bilgi sistemleri ile eşgüdüm içinde geliştirilecek bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine öncelik verilecektir. Bu alanda yeni idari yapılanmaya yönelik il düzeyinde yapılacak yatırımlarda, mevcut yerel imkanların kullanılması esas alınacak, sektörel önceliği olan ve gerekli arsanın temin edilmiş olduğu illere öncelik verilecektir. 5) PROJE TÜRLERİ 117. KaYa Bilgi Sisteminde her proje türünün tabi olduğu kurallar seti farklı olduğu için proje türünün doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir. 5.1) Müstakil Projeler 118. Müstakil proje; nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken ve KaYa Bilgi Sisteminde alt projesi olmayan projeyi ifade etmektedir. 119. Proje parametreleri aşağıda ilgili bölümde yer alan kurallara uygun olarak KaYa Bilgi Sistemine girilecektir. 5.2) Toplu Projeler 120. Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame- yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımının bileşiminden oluşan projeyi ifade etmektedir. 121. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı ile yayın alım ve basımı işlerinden yıllık olanları, her sektörde ayrı ayrı olmak üzere, “Muhtelif İşler” adı altında ve tek bir proje olarak teklif edilecektir. Diğer bir ifade ile, bir kuruluşun, aynı sektörde, makine-teçhizat alımı, taşıt alımı, bakım-onarım vb. şeklinde her biri ayrı proje numarası olan yıllık projeler olmayacak, bu tür işlerin hepsi, “Muhtelif İşler” proje adı altında toplanacaktır. 122. “Muhtelif İşler” projeleri makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, yayın alım ile basımı gibi karakteristik grupları itibarıyla alt proje şeklinde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir. 123. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı işleri yıllık toplu projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır. 5.3) Toplulaştırılmış Projeler 124. Toplulaştırılmış proje; benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi ifade etmektedir. 125. Toplulaştırılmış proje teklifleri alt projeleri de kapsayacak şekilde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir. 126. Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2019 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2020 yılı yatırımı teklifi gibi bir proje için verilen tüm bilgiler belirtilecektir. 6) PROJE PARAMETRELERİ 6.1) Proje Numarası 127. KaYa Bilgi Sisteminde program bütçe çalışmaları ve diğer entegrasyonlar kapsamında proje numarası formatında değişikliğe gidilmiş ve alt proje numaraları da dahil olmak üzere tüm proje numaraları tekilleştirilmiştir. KaYa Bilgi Sisteminde hazırlanan proje numarası sorgulama ekranı vasıtasıyla eski ve yeni proje numaraları sorgulanabilmektedir. Devam eden projelerin proje numaraları eski ve yeni formatta KaYa Bilgi Sisteminde yer almaktadır 128. Yeni teklif edilecek projeler için KaYa Bilgi Sistemi tarafından geçici numara verilecek, projenin yatırım programına alınması halinde Proje Numarası yine KaYa Bilgi Sistemi tarafından otomatik verilecektir. 6.2) Proje Adı 129. Devam eden projelerin proje adları KaYa Bilgi Sisteminde 2019 Yılı Yatırım Programında yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecektir. 130. Yeni proje adları belirlenirken 50 karakter sınırı aşılmayacak, proje adlarının birbirinden ayırt edilebilir olmasına özen gösterilecektir. Proje adının projenin nihai amacını ifade etmesi sağlanacaktır. Ödenek türünü belirten ifadeler ile karakteristik niteliğindeki ifadeler proje adı olarak kullanılmamalıdır. 6.3) Proje Yeri 131. Devam eden projelerin yerleri KaYa Bilgi Sisteminde yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecektir. 132. Yeni projelerin yerleri KaYa Bilgi Sisteminde il bazında tek tek veya çoklu gruplar (81 il, GAP illeri gibi) halinde seçilebilecektir. 6.4) Proje Karakteristiği 133. Devam eden projelerin proje karakteristikleri KaYa Bilgi Sisteminde 2019 Yılı Yatırım Programında yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecek olup, yeniden düzenlenebilecektir. 134. Projelerin karakteristik bilgileri; inşaat, makine-teçhizat, bakım-onarım, okul derslik sayısı, hastane yatak sayısı, karayolu yol uzunluğu, tarımsal altyapı sulama alanı, veri tabanı yönetim sistemi gibi nitelik ve nicelik olarak proje kapsamında yapılacak işleri ve/veya proje çıktılarını ifade etmektedir. 135. KaYa Bilgi Sisteminde karakteristikler sınıflandırılmış olup, yatırım teklifleri yapılırken projenin mahiyetine uygun kategorinin seçilmesi ve gerekli bilgilerin yazılması gerekmektedir. İnşaat ve taşıt gibi karakteristik gruplarında sistem miktar ve birim detayında bilgi girişini gerektirmektedir, diğer karakteristik grupları i için ise karakteristik grubu ana başlığı (makine- teçhizat, bakım-onarım vs.) itibarıyla bilgi girişi yeterli olmaktadır. 6.5) Proje Tutarı 136. Proje Tutarı kümülatif harcama ve ödenek dağılımı bilgilerinin toplamından oluşacak olup, ayrıca veri girişi yapılmayacaktır. 137. Toplu ve toplulaştırılmış projelerin alt projelerinin toplamı ana proje maliyetini verecektir. 6.6) Kümülatif Harcama 138. Devam eden projelerin "2019 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama"'sı 2020 yılı fiyatları ile belirlenecektir. Bunun için Ek-1'de yer alan deflatörler kullanılacaktır. 139. 2019 yılı içinde yapılan revizyonlar da dikkate alınarak 2019 Yılı Yatırım Programı verileri ile 2019 yılı içinde yapılacak tahmini harcamalar da göz önünde bulundurulacaktır. 140. Kümülatif harcama tutarları KaYa Bilgi Sisteminde dış kredi, hibe ve bütçe kaynağı alanlarına ayrı ayrı girilecektir. 141. Projelerle ilgili kamulaştırma harcamaları ilgili alana girilmek suretiyle ayrıca belirtilecektir. 6.7) Yatırım Ödeneği 142. Teklif edilecek ödenek tutarı KaYa Bilgi Sisteminde dış kredi, hibe ve bütçe kaynağı alanlarına ayrı ayrı girilecektir. 143. Projelerle ilgili kamulaştırma talepleri ayrıca belirtilecektir. 144. Bütün projeler için (varsa) teklif tavanını aşan ilave ihtiyaç miktarı, ek dağılımlar kısmında yıllara sari olarak girilecektir. Tablo 2: Rehber'de Geçen Mevzuat ve Politika Metinleri Listesi | MEVZUAT ADI POLİTİKA METNİ ADI | | 2947 sayılı Kamulaştırma Kanunu Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 3194 sayılı İmar Kanunu Türkiye Lojistik Master Planı 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda | Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014- 2020) 4749 Kamu Finansmanı ve Borç 11. Kalkınma Planı (2019-2023) Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve İ Kontrol Kanunu 5378 sayılı Engelliler Kanunu | | 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu | Tablo 3: Rehber'de Yer Alan Ekler ADI İİ EK-I Kamu Sabit Sermaye Yatırım Deflatörleri (2020-1.000000) EK-2 Fizibilite Raporu Formatı EK-3 Proje Teklif Formu EK-4 | Hizmet Binası Gerekçe Raporu Formatı EK-5 2020-2022 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Taşıt Envanter Formu EK-7 Taşıt Talep Formu Devam Etmekte Olan Araştırma Altyapı Projeleri Bilgi Formu EK-9 Tematik ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projeleti 2020-2022 Dönemi Yükseköğretim ve Spor Sektörü Yatırım Detay Teklif Formu Düzey 2 (İBBS- 2) İstatistiki Bölge Birimleri Kapsamında Yer Alan İller GAP, DAP, KOP ve DOKAP Eylem Planları Kapsamında Yer Alan İller Sistem Yöneticisi Bilgileri Formu | KaYa Bilgi Sisteminde Yer Alan Sektör-Alt Sektör Listesi Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Proje Değerlendirme Raporu Formatı 000000, KAMU SABİT SERMAYE YATIRIM DEFLATÖRLERİ (202 1963) 0,000000284980) 0,000000246573j 0,000000234871) 0,000000306536 489) 0,.000000342023) 0,000000398583) 0000000309663. 1964) 0,000000299998( 0,00000026001 4 0,000000246544) 0,00D000326553) 0.000000311576( 0,000000343363|) 0.000000350230) 0,000000396224) 0.000000356251İ 0,000000417874( 0.000000322320) 0,000000750297 19651) 0,000000318918| 0,000000274546| 0,000000265676| 0,.000000345624| 0,000000332015) 0,000000367192) 0,000000373940| 0.0000004307351 0,000000394121) ü,000000452934) 0,000000342450 | 0,000000750297 1966) 0000000336170 Ba 0,000000278774) 0,0000004008201 0,000000343636| 0,000000391868| 0,090900392413) 0,000000451 884) 0,000000413354) 0,000000486632) 0,0000003598101 0000000750297 1967) 0000000375435 İ 0,600000305506 0,0000002911511) 0,000000422424( 0,000000376487| 0,000000418632) 0,0000004342051 0,000000492825/ 0,000000444190) 0.000000520258) 0,0000003$0001/ 6,600000750297 1968 & canbar o scene 0,0000002957811 0000000431422) 0.000000387104| 9,0000004379311) 0.000000451964) 0000000509975) 0,000000456894| 0.0000005370101 0.000000402221) 0000000750297 0,090009750297 13691 0,0000004179071 0.000000327785! 0,000000307819( 0,000000448075| 0.000009429453! 0000000461229) 0,0000004775901 6,000000535219| 0000000478175) 6,000000560317) 0,0000004211321 0,000000750297 1970) 0.0000004390111) 0000000348238! 0.000000345896)| 0,000000463309| 0,000000466945| 0,000000491993) 0,000000504240İ 0,000000560856!) ©6.000000495222İ 0,000000593487) 0,000000447193( 0,000600937871 1971i 0,0000005107021 0,0000004526751 0,000000438008) 0,000000539755 0,000900576256). 0,000000572040| 0.000000581137 0,000000687385)” 0,000000643045( 0,000900761622) 0,000000545070) 0,000001244811 e 0,000090584906| 0,000000494004) 0,0000004932411 0,0000096951511 0,000000643966/ 0,000000681872( 6,000000667552| 0,000000785956) 0,000000731786) ©.000006866041) 6.000000609722( 0,000001210707 19731 0000000658839 ee 0,0000905555871 0000000748191 : 0000000703662) 0,000000764856| 0,000000747724| 0,0000008783061| 0,000000815722) 0,0000009726501( 0, 6000000689467) 0,000001313020 1374) 0,000000806314i 0,000000697832) 0,0000006758161 0,000090763454/ 0,000000864660| 0,000000955305| 0,000000929870! 0,000001065561/ 0000000464835) 0000001151812) 0,000000828255! 0,6060001330072 1975) 0.000000969790, 0,0000008048791 ©, 0000007523181 0,000000852244| 0,000000996866/ 0,000001129361|) 0,000001 ELİM 0,000001243510) 0,000001110429| 0,000001328040 0,000000932021) 6,000001449438 0,000001095876| 9,000001568803. 9,000001445699 | 0,00000182458$ 1976) 0,000001156679) 0,000000953064| 0,000000874466| 0.000000961998İ 0000001161207) 0,.0000014671531 0,000001341274| 0,0000014965641| 0,0000013178321 0,000001641590 (lAS7Iİ 6.060601552265( 0,0000012259121 ©.G00001108766| 0,000001245271) 0000001522357) 0,0000022413701 0.000001869602İ 0,0000020401 46) 6000001768247) 0,000002269170 | 1978) 0.000002254434) 0000001773266) 0.000001651971) 6000001860308) 0,000002274258) 0 0000603170642) 0.000002697462. 0000002955720) 0000002573083) 6000003339083) 0,0000021233981 0000002643092 i ME | 0,0000029451031 0,000002722019 0,000003736238( 0,000005119002! 0,.060004412779! 0,0006048621591 06,000004254066( 0000005507818) 0,000003376835 0,000004365365| 1980) 0,000007675695| 0,000006088178) 0,000005851338/ 0,000006674762| 0,000007835971| 0,000010575346! 0.00000929595$1| 0,000010273255( 0,006009018077İ1 0,0000119817081 0,000007176368( 0,000008867147 19811 0,0000110424651 0,000008630125İ 0,000008608955) 0,000009860776| 0,0000112070461 0,000014071556) 0000011938801) 0.000014621924| 0,000012583328) 0000016868452) 0,000010464505| 0,000011612552. j 1982 e 6,000011119221) 0,000011139428) 0,000617310566| 0,000013471058| 0,000017675281| 0.000015045277) 0.000018496733) 0,060015740878| 0000021461287) 0.000013263840 0,000016336013) 1983 0,000618040244 0.000015505461!| 0,000616014845/ 6.0000173151631 0,060018133656( 0,000022853844| 0.000019558442( 0.000023883650) 0000020669281) 0,0000275990961 0,0600182944771 0.000022167868 1984) 0.000027077039| 0.000024389870| 0.000024591387) 0000026816047) 0,000027489884( 6, 0000328444144 MN 1000033973508) 0,000031482425( 0000038042139) b ööeaz nee 0,000034257882 0,000003080951 19eSİ 0,000038246802/ 0,000036407374( 0.000038313949$) 6.000040975849İ 0000039333549) 6,000047019782) 0,.000042442922) 0.600048474291) 6,0000452276831 0,00005373588 Tİ 0,00004 14045541 0,000048325952 0,000053398811) D,000055276167| 0,000060044489( 06,000063938508| 0,000058383058/ 0,000065585834| 0,0000590983861 0,000067644184| 0,0000642877201 0000075084440) 0,0000621463351 0,000073068703 1987) 0000077048282! 0,000085928710| 0,000094929404) 0,0000948937861 0,090087399827) 0,000054015375| 0.000086121196| 9000096563806) 0,000092712159) 0,660105845803) 0,000091939285) 0,000102893012 1988) 0,0001520629511 0000161675147) 0,000172129779) 0,0001723001241 0,0001644430 0,000175607645) 0.000168388869) 0.000178257992) 0,.600175199034İ 0.060188454982| 0,0001706867631 6,.000183117681 1939) 0.0002199309201 0,000233742419( 0,0002499043011 0,.0002490344261 0,000237744138) 0,000255827262 dB 3b028 oz8zE0 0, e 0,000255580647|) 0000273043278) 0,0002468322491 0000259789129 (Lassöl 6.060332752508) 0,000346352069! 0000368026153) 0,000363458106| 0.000352281689/ 0,000384050310) 6000381538757) 0,000386353354) 9,000386597914) 0,000397426409) 0,0003658367121 0,000338830211 1991/ 0.000589465135 b öoozeiknesi cikar azo 0,060607180793( 0.000603322716( 0,000846107383| 6.000657714102) a il 0,000654403838) 0,000652119382) 0,000619621533( 0,.000534713367 1992! 0.000931711547| 0,000954888583| 0,000989782044/ 0,.000990114576| 0,000971236474| 0001034252022) 0.001078729748) 0.001039956301) 0,601041537428| 0.0010677723221 0,001000414293/ 0.000894838745 1993/ 0,001623416074( 0,001587116302! 0,001568750025) 0,001588870741) 0,001614288064!( 0.001675464260( 6.001724178960$| 0,001670132420) 0.06017018612461 0,0015699165921 0,0016376590031 0,001313571894 1994) 0,003280973471) 0003519019761) 0,903744825124| 0,003745590829| 0,003579266112| 0.003833895881! 0,003672588386| 0.003887752767) 0,003826986553) 0,0040853975441 0,003711350103) 0,003893038775 1995) 0,0055400883251 0,006068002742( 0006502988064) 0,006554454554) 0.006171888213 0 0 0,006677762993( 0.006477021661/ 0,007171556455| 0006421494117) 0.007499585209 1986) 0,010132837227| 0011024305488) 0,011637869236) 0.011850924818) 0011213043834) 0,011661415749( 0,010785348883) 0.011927789905| 0,011539663150) 0,0178589019581 0,011592505750) 0,011906481028 1897) 0,6192682807861 0,019999563804( 0,0204638310591 0,020759033404İ 0,020341950502. 0,021185315036) 0,020600145163( 0,021390991519| 0021233318759) 0022160924488) 4,020813508245/ 0018879554625 1998) 0,0333027132231 0,034969664203| 0,035679137063) 0,036596418786| 0,035568352137) 9,036382212243! 0034514045987 Bi 0,036242208499 BL a İM 0,031687139545 1999) 0,050054170544( 0,052836218612i 0,054069439488| 0055500874808! 0,05374078364Sİ| 0,054929345341( 0051796809213) 0.055884486458| 0.054636063168) 0.0592133897031 0055054220682) 6,045881741657 2000) 0,071523806570( 0,075847473953| 0,0778214786371 0079933995961! 0077145998503) 0,078800472257| 0073916348499 Bi 0,078276823784| 0,085392402339| 0.079187481103) 0,065159311772 İLZ2601) 0,1161533944821 0,127151504661) 0,1327922009681 0,1369956219331 0,129328364902) 0,1515117462071 0,118931610060) 0,135176711102) 0129465270515 0,1476296981341 0,1335591723841 0,125686003475 2002) 0.1619222553371 0,173102396398| 0,178303955985| 0,183309002436! 0,176065945475| 0.179651802285| 0,1669046948891 0.1383397282458) 0,178063980055| 0,196160861298/ 0,181581761358) 0155968865231 2003 0195697123663). 0,202652230188( 0204882248284) 0,2096413999221 0 2061216785741 0,211291832202 o 0,211351510395) 0,22221642857/8| 0,211108582145i 0,193042803310 2004) 0,2235312799101 0,229696103973İ 0,231195663085| 0,236303057936İ 0,233628549111| 0239753712061! 0,2329833791911 0,241963813589| 0.240351686908( 0,249919829990) 0,237923224037) 0.220932882573 2005) 0,2385648293171 0,2362423450141 0232664619175) 0,236496182740| 0.240286863161! 0,2479139773741 0,251232433664| 0,247520056257) 0.251193699694( 0247356741396) 0,2430109509621 0.216007300270 2006) 0,278328442580| 0270140010196) 0262965575358) 0,2685178082011) 0.274764863431| 0284307728648) 0294772173239) 0282215869005 03011847700111 0.2771125753271 0.2766179146801 0241169478266 2007) 0,294965702311) 0,276713924523| 0,264039405934! 0,266251591803! 0,2814513245411 0,2926658440611 0.3153771819931 0,2876548161681 06,301184778544| 0,2740351811861 0,2809144897231 0268329495451 0,318773564907) 0,331941262425| 0.361718262030| 0325341597789) 0342562682750) 6,307315246499| 0,317910929524( 0,301625737204 0,318856112757| 0329579805977 0,338790017067| 0,327726589245| 0,335383811597İ 0.3226118775221 0,3211577558311 0.295389290472 0,322618853334| 0335327217186) 0,359037433795| 0.329847474281| 0,3447036143071 0314384005055) 0,3232341972081 0,298994507622 0,3762897391461 0 3903677528551 0.411592503535| 0,.385453261391) 0399752528475) 0371571043884) 0.377721424569| 6,379514575205 0,385849558311) 0,401313866737) 0431810284428) 0.394230197977| 0413068524020) 0.374157240675İ 0.3883143566361 0.370630074837 0,416011608575 0431635862880) 0455407575110) 6426077759278 0,442119405183) 0.410250792547) 0,417165295438) 0401100175959 57670025368) 047531 5773809) 0,505349752798) 0.468293141 N 0487796242732) 04482923701 sel 0,458304753768) 0.451643245233 2008) 0337368100900) 0.313407955438( 0297370816897) 0,299438264044 2009) 0,320754923272) 0,313489113839) 0,3058595812011 0,310103606033. 2010) 0,336505732019) 0,317188519815| 0,302948955975|) 0305499977077 2011) 0,387256924710| 0,369956015118) 0,3560380603501 0359714414972 20121 0.404238442982) 0,378354923022| 0.3613308725621. 0,364113814076 2013 e 0,4090092844431) 0393353683074) 0397335158774 2014) 0,474520046860| 0,449966505088| 0,4310776135091 6.435020317480| 2015) 0,4971406186451 0,485031039091) 0,4721232942571 0478321725609 93334871495! 0,5103012111311 0,525071376395İ 0,506809949879) 0,519483432292) 0496790230204) 0496317345411) 0465389224731 2016| 0.535351386493| 0537812236086) 0,5384243276501 0527686462088 32493465666| 0,5501290968811 0.565439971704İ 0546513045923) 0556976613404) 0.536142715971) 0535833262450) 0.486842572757 2017) 0,621586057520|) 0,643140173566( 0 6692162147631 0,643313580717 39745468790! 0,629263837694| 0638797447772) 0,827055774881| 0647214577727) 0,6208317931191 0,629616401294) 0621675991759 2018) 0,779610655348/ 0,771949409300/ 0,800370077467| 0,772514681760) 0.793616456386 | 0,762732269888| 0,747964587843) 0,766515758165| 0.7629365262521 0,7780948383301 0,780511819853İ 0724600387380 2019) 0,920051067428) 0,920051067428) 6,920651067438 9200510657428) 0,920051067428| 0,920051067428! 0920051067428) 0,920051067428| 0,9200510674281 0,920051067428| 0,920051067428| 0.897193213320 2020) 1.000000000000| 1,000000000060) 1 060000006600( 1,000000600000 | 1,000000000000 | 1000000000000) 1,000000000000) 1,000000000000) 1,006000000000) 1.000000000000 | 1000000000000) 1000000000900 2021) 1,071896652851) 1,071896652851) 1,071896652851) 1071896652851) 1,071896652851) 1.071896652851) 1,071896652851) 1071896652851) 1071896652851) 1071896652851) 1071896652851) 1071896652851 2022) 1129965162401) 1129965162401) 1129965162401) 1.129965162401İ 1129965162401) 1129985162401) 1129965162401) 1,128965162401) 1.129965182401) 1129965162401) 1129965162401) 1129965162401 Açıklama : 1. Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektöre ait yatırım deflatörü kullanılacak, cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2020 yılı fiyatlarına dönüştürülecekdir. 2. Kamu sabit sermaye yatırım deflatörleri sektördeki toplamı (bina, makine-teçhizat) yatırım harcamaları içindir. 3. Cari fiyatlarla olan dış para harcamaları (TL cinsinden), ilgili yılın dış para deflatörüne bölünerek 2020 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. 8.90 TL alınacaktır (2021 yılı için 1 ABD Doları > 6,40 TL, 2022 yılı için 1 ABD Dolarız 6,75 TL olarak dikkate alınacaktır.) EK 2: FİZİBİLİTE ETÜDÜ FORMATI İÇİNDEKİLER TANIM VE KISALTMALAR PROJE ÖZETİ Tüm projeler için doldurulacaktır. a. Proje Kimlik Kartı i. o Temel Proje Verileri V Proje Adı/ (varsa) Yatırım Programı Proje No V Sektör/Alt Sektör V Proje Sahibi Kuruluş V Uygulama Yeri V Uygulayıcı Birim V Maliyet ve Temel Kalemler V Planlanan Çıktılar V Genel Takvim ve Başlama-Bitiş Tarihi ill o Amaç ve Gerekçe (Azami 50 Kelime) iii. o Yapılan İş Tanımı (Azami 50 Kelime) iv. o Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlarla İlişki (Kalkınma Planı, Ulusal Strateji Belgeleri, Stratejik Plan vb.) v. . Finansman Kaynağı ve Planı vi. o Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması) —— — Bakım Onarım/Tevsii Seçilen Alternatif Seçilen İkinci Alternatif Projesiz Durum Yatırım Tutarı Net Bugünkü Değer (Ticari/Ekonomik) İç Karlılık Oranı (Ticari/Ekonomik) Geri Ödeme Süresi | | (Ticari/Ekonomik) Fayda/Maliyet Oranı | (Ticari) Fayda/Maliyet Oranı | | (Ekonomik) a, Parasallaştırılamayan | | Önemli Fayda ve Maliyetler Rakamsallaştırılamayan | | Önemli Hususlar vii. (o Etüt Bilgileri V Etüdü Hazırlayan Birim ve Etüdün Hazırlanış Tarihi V Etüt Hakkında Yetkili Kişi / İletişim Bilgileri b. Projenin Gerekçesi Projenin, hedef kitlenin hangi sorununu çözmeye yönelik olarak tasarlandığı ve projeye neden ihtiyaç duyulduğu bu bölümde açıklanır. i. Projenin Hedef Kitlesi Proje sonuçlarından en fazla etkilenen toplumsal kesimin ve projenin bu kesime getirdiği fayda ve zararın ifade edildiği bölümdür. c. Projenin Tanımı ve Kapsamı Projenin genel amacı, proje amacı, türü, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri, teknik içeriği, proje girdi ve çıktıları, projenin hedef aldığı kitle, proje sahibi yürütücü kuruluş bilgilerinin bulunduğu bölümdür. d. Fizibilite Etüdü Analiz Sonuçları Proje künyesinde yer verilen sonuçların yorumu ve seçilen alternatifin tercih edilme sebebinin anlatıldığı bölümdür. e, Projenin Etkileri Projenin kısa/orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin özetlendiği bölümdür. 1. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI Tüm projeler için doldurulacaktır LJ. Projenin Politika Dokümanlarına Uygunluğu Projenin temel politika, plan ve program dokümanları (projenin ulusal, sektörel ve/veya bölgesel kalkınma amaçlarına yönelik) ile kurumun stratejik planı ile ilişkisinin ve uyumunun kurulduğu bölümdür. 1.2. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat Projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarına ilişkin kurumsal yapıların ve söz konusu projenin dayandığı yasal mevzuatın (ve varsa teşviklerin) belirtildiği bölümdür. 1.3. Projenin Kurumun Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projeleri İle İlişkisi Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle (varsa) ilişkisinin ve söz konusu ilişkilerden kaynaklanan etkilerin belirtildiği bölümdür. Proje fikrinin ortaya çıkışı ve projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar bu bölümde yer alır. 1.4. Projenin Diğer Kurumların Projeleri İle İlişkisi Projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarında, söz konusu projenin başka yatırım projeleri ile ilişkisi olması durumunda bu ilişkinin kapsamlı bir biçimde anlatıldığı bölümdür. 1.4.1. Proje İle Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurumların Projeleri Fizibilite etüdü konusu olan projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarında başka bir yatırım projesine ihtiyaç olması veya başka bir yatırım projesinin yatırım ve/veya işletme aşamalarında fizibilite etüdü konusu olan projeye ihtiyaç duyulması durumunda, bahsi geçen ihtiyacın gerekçesinin ve gerekli (ilişkili) olan diğer projenin özet olarak tanımlandığı bölümdür. 1.4.2. Projede Başka Kurumların Projeleri ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına Yönelik Tedbirler Projenin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyecek başka bir yatırım projesi ile bir fiziki çakışma olmamasına yönelik alınmış olan tedbirler ve varsa bunların mevzuat, belge, izin, ruhsat vb. yasal statülerinin belirtildiği bölümdür. 1.5. Proje ile İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar Proje fikrinin ortaya çıkışı ve projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar bu bölümde yer alır. 1.6. Proje İhtiyacı/Talebi Projeye duyulan ihtiyacın veya talebin analiz sonuçlarının özetlendiği bölümdür. 1.7. Proje Alternatifleri (En az aşağıdaki dört alternatife yer verilecektir) Bu bölümde proje konusu mal/hizmet üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayan, aşağıdaki ayrıntıları verilen en az 4 alternatife yer verilecektir. 1.7.1. Projesiz Durum Hâlihazırda proje konusu mal/hizmet ihtiyacının nasıl sağlandığı belirtilip, fizibiliteye konu hedeflere mevcut durumda nasıl ulaşıldığı ve bu durumun kilit (diğer alternatiflerle karşılaştırma yapmayı mümkün kılacak) bilgilerine yer yerilecektir. Örneğin, teknolojisi, kalan faydalı ömrü, kapasitesi, kapasitesinin talebi karşılayabilme derecesi vb. 1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı Hâlihazırda proje konusu mal/hizmet ihtiyacını karşılayan bir birim varsa, yapılacak bakım- onarım veya tevsii yatırımları ile faaliyetlerine devam etmesi bir alternatif olarak değerlendirilecektir. Bu alternatif diğer bir ifadeyle, temel hedeflere ulaşmak için gereken asgari müdahaleyi belirtmektedir. Asgari müdahaleden kasıt, proje çıktılarına ek özellikler getirmeden ek faydalar sağlayan bakım onarım ve/veya tevsii gibi müdahalelerdir. Bu başlık altında bu alternatif hakkında bilgi verilecektir. Örneğin, yatırım tutarı, yatırım sonrası oluşacak ek faydalar (faydalı ömrün uzaması, kapasite artışı vb.) 1.7.3. En İyi İkinci Alternatif Temel hedeflere ulaşmayı sağlayacak ancak yapılacak analiz sonucunda tercih edilen alternatiften sonra gelen proje alternatifine dair bilgilere yer verilen bölümdür. 1.74. En İyi Alternatif (Tercih edilen alternatif) Proje alternatiflerinin detaylı analizinden sonra tercih edilen seçenektir. Proje alternatifleri listesindeki her bir alternatifin karşılaştırması sonucu, genel olarak ticari ve/veya ekonomik/sosyal olarak daha avantajlı bulunduğundan yapılması planlanan alternatife dair bilgilere yer verilen bölümdür. 1.8. Teknoloji ve Tasarım Bu bölümde, projede kullanılmak üzere seçilen teknolojinin özellikleri, seçim süreci ve tasarımı anlatılacaktır. Teknoloji; mal ve hizmet üretmek için kullanılan yöntem, süreç, takım-teçhizat ve makinelerden oluşan sistemdir. Teknoloji seçimi ise, değişik girdi bileşimlerini kullanarak aynı çıktıyı üreten alternatif üretim yöntemleri arasından birini saptama işlemidir. Alternatif teknolojiler irdelenmeli, seçilen teknoloji ve seçime temel olan gerekçeler ayrıntıları ile açıklanmalıdır. Projelerde son teknolojiye uygun olan üretim yöntemi seçilirken kullanılacak olan teknolojinin seçiminde; yatırımın yaratacağı istihdam, çevreye zarar verecek unsurların varlığı ve üretilecek ürünün kalitesi gibi etkilerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Tasarım ise seçilen teknolojinin şekilsel ve kullanıma yönelik yapısı olup, bu bölümde ayrıca planlanan tasarım hakkında bilgi verilecektir. 2. YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ Tüm projeler için doldurulacak olup, proje gereği herhangi bir yer seçimi söz konusu değilse, projenin gerçekleştirileceği yer/arazi konusunda bilgi verilecek ve varsa arazi maliyeti/kamulaştırma gideri belirtilecektir. Proje yeri seçimi, projenin konumlanacağı bölgenin ve bölge içerisindeki yerin seçimini içerir. Bu bölümde, proje yerinin seçimini etkileyen etkenlere bağlı olarak alternatiflerle karşılaştırmalı olarak yer seçiminin karar aşaması ve arazi maliyetine yer verilecektir. 2.1. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin coğrafi yerleşimi, iklimi (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgâr vb.), toprak ve arazi yapısı, bitki örtüsü, su kaynakları ve diğer doğal kaynakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 2.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin hammadde ve yardımcı madde kaynaklarına erişilebilirlik durumu, pazara yakınlık durumu ile beraber dağıtım ve pazarlama olanakları, işgücü piyasası, ücret düzeyi, yan sanayi durumu, bölgenin teşvik olanakları, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğalgaz şebekeleri, arazi kullanımı gibi bilgiler verilecektir. 2.3. Sosyal Altyapı ve Sosyal Etkiler Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin nüfus, istihdam, gelir dağılımı bilgileri ve söz konusu yerdeki sosyal hizmetler ve kültürel yapı gibi sosyal altyapısı hakkında bilgi verilecektir, Bu bölümde ayrıca, yatırımın hayata geçmesi sonucunda “10. Sosyal Analiz” bölümünde bahsi geçen yatırımın bölge üzerinde oluşturacağı sosyal etkiler de özetlenecektir. 2.4. Çevresel Etkiler Bu bölümde yer seçimi kararını etkileyen çevresel faktörlerden bahsedilecektir. Bunun yanı sıra bu faktörlere dayalı olarak yer seçiminin gerekçesi belirtilecektir. Örneğin projenin çevre üzerinde olası bir olumsuz etkisi bulunması durumunda yer seçiminin bu etki dikkate alınarak nasıl yapıldığı gibi. 2.5. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli De Dâhil) Bu bölümde yer alternatifleri belirlenecek daha sonra alternatifler arasından seçilen ve seçim sebebi anlatılacaktır. Seçim kriterleri arasında arazi maliyeti de yer alacaktır. Bütün alternatif yerler için hem varsa kamulaştırma bedeline hem de arazinin alternatif maliyetine (üzerinde proje yapılmak suretiyle vazgeçilen tarımsal üretim geliri gibi) yer verilecektir. 3. TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ Tüm projeler için doldurulacaktır. Bu bölüm, projenin özelliğine göre talep analizi, pazar araştırması, ihtiyaç analizi, sorun analizi vb. yöntemler kullanılarak yapılması planlanan yatırımın kapasitesinin belirlenmesine etki edecek verilerin ve bu veriler ışığında seçilen kapasite düzeyinin ifade edildiği bölümdür. 3.1, Varsayımlar Talep tahminine dair ulusal ve bölgesel düzeyde varsayımlar, talebin geçmişteki eğilimi, mevcut talep düzeyi, ulusal ve bölgesel düzeyde büyüme beklentileri ve bunun gelecekteki talep ile ilişkisi, tahmin işleminin kapsayacağı zaman aralığı vb varsayımların ifade edildiği bölümdür. 3.2. Talep Tahmin Yöntemi Mevcut varsayımlara uygun olarak seçilen talep tahmin yöntemi ve metodolojisinin (niteliksel veya niceliksel — Pazar Araştırması, Görüş Toplama, Trend Analizi v.b.) ve talep analizine olanak sağlayacak bilgilerin ifade edildiği bölümdür. 3.3. Talep Analizi Uygulanmasına karar verilmiş olan talep tahmin yöntemine göre talep analizinin yapıldığı bölümdür. 3.4. Talep Tahmin Sonuçları Yapılan talep analizinin sonuçlarının ortaya konulduğu bölümdür. 3.5. Kapasite Seçimi Tahmin edilen talep düzeyine uygun olarak seçilen proje kapasitesi (yıllık), üretilecek her bir mal veya hizmet için yıllık ve aylık bazda ayrı ayrı olarak belirtilecektir. 4, YATIRIM TUTARI Tüm projeler için doldurulacaktır. Sabit sermaye yatırımı, işletme sermayesi ve toplam yatırım tutarının yer aldığı bölümdür. 4.1. Sabit Sermaye Yatırım Tutarı Yatırımın uygulanması sırasında edinilen ve faydalı ömrü boyunca kullanılacak maddi ve maddi olmayan unsurların para birimiyle değeri sabit yatırımı oluşturur. Sabit yatırım tutarını oluşturan ana kalemler; Etüd Giderleri, Mühendislik ve Proje Giderleri, Lisans-Patent-Know How vb. Teknoloji Ödemeleri, Arazi Bedeli, Arazi Düzenlemesi, Hazırlık Yapıları, İnşaat İşleri Giderleri, Ulaştırma Tesislerine İlişkin Harcamalar, Ana Tesis Makina ve Donanım Giderleri, Yardımcı İşletmeler Makina ve Donanım Giderleri, Taşıma ve Sigorta Gideri, İthalat ve Gümrükleme Gideri, Montaj Giderleri, Taşıt Araçları, Genel Giderler, İşletmeye Alma Giderleri, Beklenmeyen Giderler ve Yatırım Dönemi Faizleridir. Bu bölümde belirtilmiş unsurlar tablo şeklinde belirtilecektir. 4.2. Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli Arazi maliyeti olarak kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırma sonrası arazide yapılan iyileştirmelerin maliyeti belirtilmelidir. 4.3. İşletme Sermayesi İşletme sermayesi brüt ya da net olarak tanımlanır. Brüt işletme sermayesi döner değerler toplamını ifade eder. Net işletme sermayesi ise döner değerler ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır. Yatırımın mal veya hizmet üretebilmesi için hammadde, yardımcı madde, elektrik, yakıt, su, insan gücü gibi kaynaklar ile, ayrıca ürettiği mal veya hizmeti pazara ulaştırıp satmak için gereksinim duyacağı harcamalar belirtilecektir. 4.4. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Sabit sermaye harcamaları tutarı ve işlelme dönemindeki işletme sermayesi ihtiyacı toplamından oluşan toplam yatırım tutarının ifade edildiği bölümdür. Yatırımın gerçekleşme süresi bir yıldan fazla olduğu durumlarda toplamı yatırım tutarı harcamalarının yıllara göre dağılımı aşağıda yer alan Toplam Yatırım Tutarı Tablosu kullanılarak ifade edilecektir. Tablo 1. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Tablosu Yıllar TOPLAM Harcama Kalemleri Dış Para Dış Para A.Arsa Bedeli B.Sabit Tesis Yatırımı I.Etüd ve Proje 2.Teknik Yardım ve Lisans 3.İnşaat İşleri 4.Makine ve Donanım 5.Taşıma ve Sigorta 6.İthalat ve Gümrükleme 7.Montaj Giderleri 8.Genel Giderler 9.Taşıt ve Demirbaşlar 10.İşletmeye Alma Giderleri 11.Beklenmeyen Giderler Sabit Yatırım Tutarı (AtB) | | C.İşletme Sermayesi İhtiyacı | | | Toplam Yatırım Tutarı (AtB*C) | | 5. PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ Tüm projeler için doldurulacak olup, 3.4. maddesindeki “Finansal Oranlar Analizi” sadece kurumun kendi mali tabloları (bilanço/gelir tablosu) olması durumunda doldurulacaktır. Fizibilite etüdüne konu yatırımın finansman modelinin kurulup, finansal analizinin yapıldığı bölümdür. 5.1. Finansman Öngörüsü Projenin finansmanı için öngörülen finansman kaynaklarının (öz kaynak, iç kredi, dış kredi, bütçe v.b) belirtildiği bölümdür. 5.2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Yatırımın finansman ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyacın ne kadarının hangi kaynaklarla finanse edileceğine bu bölümde yer verilir. Dördüncü bölümde hesaplanmış olan maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemlerinden oluşan “Sabit Yatırım Tutarı”na, geleceğe yönelik hesaplanan iç yatırımlarda gerekli fiyat artışları, dış yatırımlarda kur farkları ve varsa yatırım dönemi finansman giderleri de ilave edilerek “Sabit Yatırım Toplamı” bulunur. Bu toplama yatırımın üretime başlayabilmesi için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının ilave edilmesi ile “Genel Yatırım Toplamı” bulunur. Yatırım finansman ihtiyacının belirlenmesinden sonra, bu ihtiyacın hangi kaynaklarla finanse edileceğine de bu bölümde yer verilecektir. Finansman ihtiyacı ve bunu finanse edecek olan kaynakların ve değerlendirme sonuçları aşağıda yer alan Tablo 2 aracılığıyla ifade edilecektir. Tablo 2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Tablosu Yıllar 1.Yıl n.Yıl TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI İç Para | Dış Para | İç Para | Dış Para Sabit Tesis Yatırımı Finansman Giderleri Sabit Yatırım Toplamı İşletme Sermayesi Yatırımı TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN KAYNAKLARI Öz Kaynaklar | Yabancı Kaynaklar TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI 5.3. Finansman Koşulları ve Sermaye Maliyeti Öz kaynak/yabancı kaynak dengesinin saptanmasından sonra öz kaynak ve yabancı kaynak koşulları bu bölümde değerlendirilecektir. Bu bölümde geri ödeme yükümlülüğü olan kaynakların (yabancı kaynak) vadeleri ve maliyeti, öz kaynakların ise sadece maliyeti (seçilen risksiz faiz oranı/ uygun borçlanma maliyeti vs.) belirtilecektir. Kaynak bazında maliyetlerin belirtilmesinden sonra analizlerde indirgeme (iskonto) oranı olarak kullanılacak olan “Sermaye Maliyeti” nin hesaplanması gerekmektedir. Sermaye maliyetinin hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti” yöntemi kullanılacaktır (Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, firmanın kullanmış olduğu kaynakların (uzun vadeli yabancı kaynak * öz kaynak) ağırlıklı ortalama maliyetidir). 5.4. Finansman Tablosu ve Finansal Oranlar Analizi Finansman modelinin özetlenmesi için Tablo 2 oluşturulacaktır. Bu aşamada yapılacak olan FOA (Finansal Oranlar Analizi) kendi mali tabloları (bilanço/gelir tablosu) olan kuruluşlarca yapılacaktır. Finansal oranlar kuruluşun mevcut ve finansman planlaması için hazırlanan proforma bilanço, net gelir-gider tablosu ve nakit akım tablosu (ya da finansman tablosu) verilerinden hesaplanacaktır. Finansal yeterliliği ve başarıyı ölçmekte kullanılan bu oranlar likidite, kaldıraç, faaliyet ve karlılık oranları olmak üzere dört değişik oran grupları ile projenin ya da kuruluşun belli bir döneme ait finansal durum analizi yapılır. Likidite Oranları : Cari Oran — Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar Asit Test Oranı (Çabuk Oran) — ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar Kaldıraç Oranları : Borç-Toplam Varlıklar Oranı - Toplam Borç / Toplam Varlıklar Finansman oranı - Öz Kaynaklar / Toplam Borçlar Faaliyet Oranları : Alacakların Devir Hızı < Kredili Satışlar (ya da Net Satışlar) Ortalama Ticari Alacaklar Stok Devir Hızı — Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar Karlılık Oranları : Net Kar Marjı (Oranı) — Net Kar (vergi sonrası) / Net Satışlar Toplam Varlıkların Karlılığı - Net Kar / Toplam Varlıklar Öz Kaynak Karlılığı - Net Kar / Öz Kaynak 6. TİCARİ ANALİZ Projenin gerçekleşmesi ile üretilecek ve yatırımcı kuruluşa gelir oluşturacak mal/hizmetin ticari olarak satışının söz konusu olduğu projelerde doldurulacaktır. Ticari analizde proje, yatırımcı kuruluş açısından ele alınır ve ticari karlılığın maksimize edilmesi amaçlanır. Ticari analizde fayda ve maliyetler, cari piyasa fiyatları ile hesaplanır. Ticari analizde dolaylı ve dışsal etkiler hesaba katılmaz. 6.1. Ticari Analiz ile İlgili Temel Varsayımlar (İskonto Oranı, Ekonomik Ömür, Hurda Değer, Yenileme Yatırımları, Enflasyon Artış Oranı vb.) Ticari analizin yapılması için kullanılacak temel varsayımlar aşağıda özetlenmiştir. İskonto Oranı Nakit akımlarının indirgenmesinde kullanılan iskonto oranı ve gerekçesi belirtilecektir. Ekonomik Ömür Yatırımın faydalı olarak üretimde bulunabileceği süre geçmişte gerçekleştirilen benzer yatırımlar ve uluslararası örnekler de göz önünde bulundurulacak belirlenecek ve bu bölümde ifade edilecektir. Hurda Değer Makine, teçhizat vb. gibi yatırımlarda, bu yatırımın gerçekleşmesinden belli bir süre sonra makine ve teçhizatın ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle satılması halinde ele geçmesi öngörülen tutar bu başlık altında ifade edilecektir. Yenileme Yatırımları Tesislerde kullanılan araçların eskimesi ya da üretimdeki verimliliğin azalması üzerine faaliyetlerin etkin olarak devam ettirilebilmesi için gerekli olması muhtemel ara dönem yatırımları bu bölümde belirtilecektir. Enflasyon Oranı Ülke genelindeki fiyat artışlarının ölçüsü olarak kullanılan fiyat endekslerinden yararlanılarak tahmin edilen enflasyon oranı belirtilecektir. 6.2. Ticari Faydalar ve Maliyetler (İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri, Girdi İhtiyacı, Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini) Bu bölümde proje konusu yatırımın işletme döneminde oluşturacağı fayda ve yol açacağı maliyetler belirtilecektir. İşletme dönemi gelir ve giderlerinin parasal tutar olarak belirlenmesinden önce, miktar olarak girdi ihtiyaçları, mal/hizmet üretimi ve bunların miktar olarak esas alınmış olan birim fiyatları da belirtilecektir. Bunların belirlenmesinden sonra parasal tutarlar “Ticari Fayda ve Maliyetler” olarak belirtilecektir. Tablo 3. İşletme Gelir ve Giderleri Tablosu Yıllar 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl | 4. Yıl ». Yıl Kapasite Kullanım Oranı 1.İşletme Gelirleri 2.Üretim Giderleri 3.Amortisman 4.Finansman Giderleri 5.Satış Giderleri 6.Brüt Kar (1-2-3-4-5) 7.Matrahtan İndirilecekler 8.Vergi Matrahı (6-7) 9.Vergi ve Stopajlar 10.Net Kar (6-9) 11.Temettüler (Dağıtılacak Karlar) 12.Kullanılabilir Kar (10-11) 6.3. Ticari Nakit Akış Tablosu Ticari nakit akış tablosu, yıllar itibariyle nakit giriş ve çıkışlarının karşılaştırıldığı tablodur. Nakit girişleri olarak yurtiçi ve yurtdışı satış gelirleri, nakit çıkışları olarak da yatırım harcamaları, işletme giderleri, borç anapara geri ödemeleri, vergi ve stopaj ve dağıtılan kar paylarından belirtilecektir. Nakit farkı (nakit akımı) olarak da nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark hesaplanacaktır. Bu bölümde ekte verilmiş olan “Ticari Nakit Akış Tablosu” hazırlanacaktır. Tablo 4. Ticari Nakit Akış Tablosu (TL) Yıllar 1.Yıl | 2.Yıl | 3.Yıl | 4.Yıl n.Yıl A.Nakit Girişleri | | | -İşletme Gelirleri -Diğer Nakit Girişleri B.Nakit Çıkışları -Yatırım Harcamaları -İşletme Giderleri -Borç Anapara Geri Ödemeleri -Vergi ve Stopaj | -Dağıtılan Kar Payları Nakit Farkı-Nakit Akımı (A-B) 6.4. Ticari Fayda Maliyet Analizi (NBD, İKO, GÖS, Fayda Maliyet Oranı) Yapılması planlanan projenin sektörel ve teknik değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak yapılan mali analizleri içeren bölümdür. Bu bölümde yapılması gereken temel analiz teknikleri aşağıda verilmiştir: Net Bugünkü Değer Belirlenen iskonto oranı üzerinden, yatırım harcamalarını ve yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerini aynı zaman noktasına indirgeyerek aralarındaki farkın hesaplanması yöntemidir. İç Karlılık Oranı Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini yatırım harcamalarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır. Geri Ödeme Süresi Toplam yatırım harcamasının net nakit akışlarıyla ödenebileceği süredir. Fayda/Maliyet Oranı Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların (nakit girişleri) bugünkü değerlerinin toplamının, maliyetlerin (yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışları) bugünkü değerlerinin toplamına oranıdır. Tablo 5. Net Bugünkü Değer Tablosu Sabit | İşletme | Vergi Vergi ve Net | li N , e N ., | İskonto | Edilmiş Yıllar Yatırım | Sermayesi | Öncesi | Amortisman Fon Faiz | Nakit O Net Nakit Tutarı | Yatırımı Kar Kesintileri Akımı van kanı 10 n TOPLAM NBD Tablo 6. İç Karlılık Oranı Tablosu Sabit | İşletme | Vergi Vergi ve Yıllar Yatırım | Sermayesi | Öncesi | Amortisman Fon Tutarı | Yatırımı Kar Kesintileri İskonto İskonto | Edilmiş Oranı | Net Nakit Akımı TOPLAM İKO 4) 7. EKONOMİK ANALİZ Tüm projeler için doldurulacaktır. Açıklamalar bölümü ışığında Fayda Maliyet Analizi veya Maliyet Etkinlik Analizinden biri tercih edilecektir. Projelerin ekonominin bütününe ve toplumun geneline olan etkilerinin analiz edildiği bölümdür. Söz konusu analizde projenin ülkenin refah seviyesini artırıp artırmadığına bakılır. Girdi ya da çıktıların piyasa değerinin her zaman ülke ekonomisine olan değerini yansıtmaması ve tam rekabetçi olmayan piyasa koşulları (monopolistik yapı, gümrük tarifeleri nedeniyle arızalı fiyatlar, taban-tavan fiyat uygulamaları vs.) nedeniyle ekonomik analiz yapılmaktadır. Ekonomik analizin ticari analizden farkları şunlardır. Fiyatlar: Ticari analizde piyasa fiyatları kullanılırken, ekonomik analizde nakit akım tablosunda piyasa aksaklıklarını ve kaynakların gerçek fırsat maliyetini yansıtan gölge fiyatlar kullanılır. Bu işlem için dönüştürme faktörü hesaplanır. Söz konusu oran işçilik gölge ücreti hesabında da kullanılır. Fayda ve Maliyetler: 1. Dışsallıklar: Ticari karlılık sadece doğrudan (parasal) etkileri kapsar iken olumlu veya olumsuz dışsallıklar (diğer alanlarda yol açılan gelir artırıcı ve eksiltici etkiler) (çevre kirliliği gibi) ihmal edilirken ekonomik analize dahil edilirler. 2. Transferler (kamulaştırma, arazi bedeli, vergi, teşvik gibi) ekonomik analizde dikkate alınmaz. Ancak arazinin alternatif maliyeti (üzerinde proje yapılmak suretiyle vazgeçilen tarımsal üretim geliri gibi) analizde maliyetler arasına dâhil edilir, 3. Piyasa-dışı etkiler, proje çıktısından doğrudan faydalanan kullanıcılar üzerinde yaratılan, ancak bir piyasa değeri olmayan faydalar ya da maliyetleri ifade etmektedir. Otoyol projesi ile yaratılan zaman tasarrufu veya arıtma tesisi projesi ile içme suyu kalitesinin artması gibi piyasa-dışı etkilerin rakamsallaştırılarak hesaplamalara katılması mümkündür. “Ödenmeye istekli olunan fiyat” bu aşamada kullanılabilecek bir yöntemdir. Projenin kalitatif yönleri, çoklu-kriter analizi yaklaşımı ile değerlendirmeye dahil edilebilir. 4. İndirgeme Oranı: Ticari ve ekonomik analizde kullanılan indirgeme oranları farklılık arz etmektedir. Nakit akımlarının bugünkü değerinin bulunmasında kullanılan indirgeme oranında temelde kaynakların alternatif maliyeti dikkate alınmaktadır. Ekonomik indirgeme oranı ise sermayenin ekonomik fırsat maliyeti olarak kullanılır. Sosyal indirgeme oranı olarak da adlandırılan bu yaklaşımda toplumun tüketimlerini ertelemeye istekli olacağı minimum getiri seviyesi olarak tanımlanabilir. 74. Ekonomik Analiz İle İlgili Temel Varsayımlar Bu bölümde ekonomik analizin temelinin oluşturan varsayımlar ve dayandıkları gerekçeler yer almalıdır. 7.2. Ekonomik Faydalar ve Maliyetler Ekonomik analizde kullanılan faydalar ve maliyetler bu bölümde yer almalıdır. Gölge fiyat yaklaşımının benimsenmesi esastır. Projelerin faydaları arasında sayılan istihdam, ücretlerin artışı, fiyatların düşmesi, zaman kazancı/kaybı, hava kirliliğinin önlenmesi/artması gibi faydalar veya maliyetlerden rakamsallaştırılabilenler belirtilecek ve bir sonraki başlıkta analize dahil edilecektir. Tablo 7. Ekonomik Nakit Akış Tablosu (TL) Yıllar 1 —- 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl n.Yıl A. Projenin Faydaları Doğrudan Faydalar Dolaylı Faydalar - — Parasallaştırılamayan Önemli Faydalar B. Projenin Maliyetleri Yatırım Harcamaları İşletme Giderleri Finansman Maliyeti Olumsuz etkiler —İ 7.3. Ekonomik Fayda Maliyet Analizi (Ekonomik NBD, Ekonomik İKO) Ekonomik analiz sonucunda elde edilen net bugünkü değer, iç karlılık oranı, geri ödeme süresi ve fayda/maliyet oranı hesaplamaları bu bölümde yer almalıdır. 7.4. Maliyet Etkinlik Analizi Bu bölümde yapılacak “Maliyet Etkinlik Analizi” aynı veya benzer çıktıları üretmenin alternatif yollarının maliyetlerinin karşılaştırılması olup, genelde projenin üretmesi beklenen faydaların rakamsallaştırılması/parasallaştırılması mümkün olmadığında kullanılan bir tekniktir. Fayda maliyet analizi kullanılan projeler için maliyet etkinlik analizi yapılmayacak, fayda maliyet analizi yapılması mümkün olmayan projeler (özellikle sosyal projeler) bu yöntem kullanılarak analiz edilecektir. 7.5. Diğer Ekonomik Analiz Ölçütleri (Zorunlu olmamakla birlikte vurgulanması gereken bir konu varsa yapılmalıdır.) Bu bölümde ifade edilecek ulusal amaçlar ekonomik büyüme, toplam tüketimde artış, yaşam şartlarının geliştirilmesi, endüstrileşme, altyapının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması, toplumsal eşitlik, gelir dağılımının iyileştirilmesi, katma değer etkisi, bölgesel gelişme, sağlık ve eğitim imkânlarının geliştirilmesi, döviz kazancının artırılması ve ulusal güvenlik vb. olarak sıralanabilir. Bu bölümde söz konusu amaçlara yönelik elde edilen kazanımlar yer alacaktır. 8. RİSK ANALİZİ Tüm projeler için doldurulacaktır. 8.1. Duyarlılık Analizi Duyarlılık analizi, hangi risklerin ya da belirsizlik kaynaklarının proje çıktıları üzerinde en çok etki yaratacağını belirlemek amacıyla kullanılan bir analiz tekniğidir. Projedeki belirsiz bir unsurun diğer belirsiz unsurlar sabit tutulduğunda durumu ne şekilde etkilediğini incelemek için kullanılır. Kamu yatırım projelerinde duyarlılık analizi, birim satış fiyatı, satış miktarı, ana girdi maliyetleri, projenin süresi, indirgeme oranı gibi herhangi bir değişkende meydana gelebilecek olası değişmelerin, diğerleri sabit kalmak kaydıyla analize esas alınan ölçüt (NBD, İKO, F/M, Geri Ödeme Süresi, vb.) üzerindeki etkisini görebilmek için yapılır. Duyarlılık analizi yapılırken öncelikle projenin hangi değişkene daha duyarlı olduğunun tespit edilmesi gerekir. 8.2. Proje İle İlgili Riskler ve Etkiler Projede başarısızlığa yol açabilecek temel riskler ve bunların proje üzerinde oluşturacağı muhtemel etkilere bu bölümde yer verilir. 8.3. Temel Risklerle İlgili Risk Azaltma Tedbirleri Tanımlanan risklerin olasılıklarını azaltmak, iyileştirmek ve olumlu durumlara çevirmek amacıyla belirlenecek risk azaltma tedbirlerine bu bölümde yer verilir, 9. ÇEVRESEL ANALİZ Tüm projeler için doldurulacaktır. 9.1. Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi Projelerin önemli ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurabilecek istenmeyen olumsuz çevresel etkileri olabilir. Projenin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz tüm etkileri çevresel analiz kapsamında değerlendirilir. Çevresel analiz kapsamında belirlenen olumlu ve olumsuz tüm etkileri bu bölümde belirtilecektir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan veya Ek-2 listesinde yer alıp çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı verilen faaliyetler ÇED yönetmeliğinin Ek- 3'ünde yer alan formata göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlara ÇED raporu hazırlatmakla yükümlüdür. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ise bulunduğu ile göre o ilin valiliğine ya da bakanlığa Ek-4'de yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler. ÇED çevresel analizin tamamını karşılamaz. ÇED kapsamında olumlu bulunan bir projenin çevresel analiz kapsamında değerlendirildiğinde parasal olarak belirlenerek fayda maliyet analizine dâhil edilmesi gereken bazı etkileri halen bulunabilir. Çevresel analiz kapsamında parasal olarak ifade edilebilen etkileri, sayısal olarak ifade edilmekle birlikte parasal olarak ifade edilmeyen etkileri ve sadece niteliksel olarak tanımlanabilen etkileri değerlendirilir. Parasallaştırılabilen bütün çevresel etkiler fayda maliyet analizine dâhil edilecektir. Parasallaştırılamayan bütün etkilere sözel olarak yer verilecektir. Çevresel analiz ile belirlenen olumsuz etkilerin yönetmeliklerle ve/veya bilimsel esaslara göre kabul edilebilir sınırlara uyarak önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi amacıyla alınabilecek alternatif önlemin maliyeti ile buna rağmen giderilemeyen etkilere ilişkin tüm maliyetler parasal olarak belirlenerek ekonomik analize dâhil edilir, Parasal olarak belirlenemeyen maliyetlere sosyal analizde niteliksel olarak yer alır. 9.2. Çevresel Riskler ve Azaltma Tedbirleri Projenin çevreye vereceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için önerilen tedbirler bu bölümde belirtilecektir. 10. SOSYAL ANALİZ Parasallaştırılamayan sosyal etkilere sahip projeler için doldurulacaktır. Parasallaştırılamayan sosyal faydalara bu bölümde yer verilecektir. (Parasallaştırılabilenlere ekonomik analiz başlığı altında yerilecektir.) 10.1. Projenin Sosyal Etkileri Bu bölümde projenin oluşturması beklenen olumlu ve olumsuz sosyal etkilerine yer verilecektir. 10.2. Projenin Toplumsal Gruplara Etkisi Toplumsal grupların (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı vb) projeden nasıl etkileneceği, proje sonucunda söz konusu grupların durumunda nasıl bir iyileşme öngörüldüğü bu bölümde belirtilecektir. 10.3. Bölgesel Düzeydeki Etkisi Projenin bölgesel kalkınma ve/veya gelişmişlik farklarının giderilmesi hususunda öngörülen herhangi bir etkisinin olması durumunda bu bölümde söz konusu etkilere yer verilecektir. 11. PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI Tüm projeler için doldurulacaktır. 111. Proje Yürütücüsü Kuruluş ve Teknik Kapasitesi Proje yürütücüsü kuruluş ve birim hakkındaki bilgiler ile kuruluşun proje ile ilgili tecrübelerine bu başlık altında yer verilecektir. 11.2. Proje Organizasyonu ve Yönetim Projenin yatırım ve işletme dönemi için organizasyon ve insan kaynakları planlaması gerekmektedir. Organizasyon kapsamında insan kaynakları yapılanması ve tahmini insan gücü gereksinimi ve tahmini yıllık insan kaynakları maliyeti (brüt) hesaplanarak bu bölümde belirtilecektir. 11.3. Proje Uygulama Planı ve Projede Kritik Aşamalar Yatırım kararından projenin hayata geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan proje uygulama aşaması, iç içe geçmiş bir takım faaliyetlerden oluşmakla beraber, bu aşamada belirli bir proje yönetim ekibi oluşturulması ve projenin uygulanması için gerekli işlemlerin tespiti gerekir. Etüdün bu bölümünde uygulama planı ile ilgili hususlar yer almalıdır. Proje takvimi, proje faaliyetlerinin bir zaman çizelgesine dönüştürülmesidir. Bu bölümde belirtilecek olan proje takvimi, projenin tamamlanma zamanı, her aktivite için programlanmış başlangıç ve bitiş zamanı, önemli (kritik) olan ve olmayan aktiviteler, kritik olmayan aktivitelerin geciktirilebilme ihtimali ve süresi ile belirsizlikler hesaba katıldığında, projenin hedeflenen tarihte tamamlanma olasılığına yer verilmelidir. 12. SONUÇ Tüm projeler için doldurulacaktır. 12.1. Projenin Ticari ve Ekonomik Yapılabilirliği İle İlgili Sonuçlar Projenin ticari ve ekonomik olarak yapılabilirliğine dair “Ticari Analiz” ve “Ekonomik Analiz” bölümlerinde yapılmış olan hesaplamaların sonuçlarının toplu olarak gösterildiği bölümdür. 122. Projenin Sürdürülebilirliği Yatırımın planlanan ömrü boyunca faaliyetlerinin aksamadan devam edebilmesinin (sürdürülebilir olmasının) varsa bağlı olduğu koşulların belirtildiği bölümdür. Aynı zamanda bu koşulların sağlanması için alınan tedbirler de belirtilir. 123. Projeye İlişkin Temel Riskler Projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için (hem yatırım hem de işletme dönemi) risk teşkil eden oluşumların ve bunların önlenmesi için alınan tedbirlerin belirtildiği bölümdür. Ayrıca, bazı istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimallerinin minimize edilmesi için alınan önlemlerden de bu bölümde bahsedilecektir. 13. EKLER Ek-1 : Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Ek-2 : Diğer destek etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb) Ek-3 : Etüt proje, ön fizibilite etüdü EK-3: PROJE TEKLİF FORMU (FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN) 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ » Adı: »* Yeri: » Sektörü: » Projenin Türü: » Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş: » Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi (adı, görevi, telefonu, e-posta adresi): » Proje Fikrini Öneren Kurum/Kuruluş (adı, adresi, telefonu ve faksı): 2. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ » Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu): « Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar: e o Projenin Genel Amacı: e o Projenin Hedefleri: »* Projenin İstihdama Katkısı; 3. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI * Projenin İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı, Performans Programı, Proje ve Etütler: e Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem: (ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer) »* Proje İle İlgili Valilik Görüşü 4, PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER » Proje Kapsamında Yapılacak İşler (Fiziki büyüklükler, projenin karakteristik bilgisi vb.) e Projenin Yeri: » Beklenen Sonuçları/Çıktıları (Genel çıktıların yanısıra proje sonrası elde edilecek fiziki çıktılara da yer verilecektir.) : «e Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje Uygulanırken Kullanılacak Yöntem/Yöntemler): « Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım vb.) » o Proje Maliyeti(iç ve dış para olarak): «e — Yatırım Sonrası Gelir ve Giderler: e Öngörülen Finansman Kaynakları (AB hibesi, kurum bütçesi, genel bütçe vb. yıllar itibarıyla): » Projenin Uygulama Planı (başlama-bitiş tarihleri vb.): * Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler: e o Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği: EK : Keşif Özeti EK-4: İDARİ HİZMET BİNALARI GEREKÇE RAPORU FORMATI KURULUŞUN ADI PROJENİN ADI 1. KURUMSAL BİLGİLER e Yeni Hizmet Binasını Kullanacak Birim / Birimlerin Organizasyon Yapısı : * Çalışan Personel Sayısı e Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısı (Günlük ortalama): e (Personel ve Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısında Beklenen Gelişmeler : 2. KULLANILAN MEVCUT HİZMET BİNASI İLE İLGİLİ BİLGİLER e Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü (m?) » Bina Sahiplik Durumu :Lfahsisli UlKiralık UlMülkiyet ODiğer......... e Kiralık İse Yıllık Kira Bedeli » o YapıCinsi e BinaKat Adedi » Toplam Kapalı Alan (m?) » Toplam Ofis Alanı (m?) e Binanın Yapım Yılı s* Son 10 Yılda Yapılan Onarımların Yılları ve Maliyetleri : » Yıllık Ortalama İşletme Giderleri (Elektrik, Su, Isınma vb.) » o Tahliye Sonrası Arsa ve Binanın Değerlendirilme Şekli (Kiralık Değilse) : 3. YAPIMI/ KAMULAŞTIRILMASI PLANLANAN YENİ BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER A) YERİ ÇİL ilçe vb): B) ARSA » — Arsanın Seçiminde Dikkate Alınan Hususlar : » Arsanın Yüzölçümü (m?) » Arsanın Yeri/ Konumu (İL İlçe, Mahalle, Şehir İçi, Şehir Dışı vs.) » Arsanın Temin Edilme Yolu!) * Arsanın Kamulaştırma Maliyeti (Varsa): «e Şehir İmar Planına Uygunluğu: « Ulaşım İmkanları * Altyapı, Peyzaj ve Çevre Düzenleme İhtiyaçları ile Maliyeti“; » Afet Risk Durumu C) HİZMET BİNASI » Toplam Kapalı Alan (m?) » ToplamOfisAlanı (o(m) »* Yapı Tahmini Maliyeti » Yapı Birim Maliyeti (TL/n?): D) PROJE İÇERİSİNDE YER ALACAK EK TESİSLER (Eğitim Tesisi, Sosyal Tesis vb.) e Ek Tesislerin Kullanım Amaçları e Ek Tesislerin Kullanım Alanları ve Maliyeti 4. PROJE YE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME (Mevcut Hizmet Binasının Yetersiz Kaldığı Hususlar, Kuruluşun Geleceğe Dönük İhtiyaçları, Önerilen Projenin Mevcut ve Gelecekteki İhtiyaçları Karşılama Durumu, vb. Değerlendirmeler) 5. PROJENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER * Proje Toplam Maliyeti © (Arsanın kamulaştırılması, bina ve ek tesislerin yapımı, altyapı, peyzaj ve çevre düzenleme işleri) » o Finansman Kaynakları »LIKurum Bütçesi U)Genel Bütçe Diğer: .............. se Projenin Uygulama Planı (Başlama-Bitiş Tarihleri): » Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi/Kişiler (adı, soyadı, görevi, telefonu, e-posta adresi): e o Projeyi Yürütecek Olan Kuruluş 6. ÖDENEK TALEBİNE ESAS BEDEL HESABI İşin Adı Hazırlama Tarihi Toplam İnşaat Alanı (m?) Proje No Bina Kat Adedi Yapı Cinsi a) | Yapının Birim Maliyeti (*) TL/m?(*) b) | Toplam İnşaat Alanı m? c) | İnşaat Maliyeti axb d) | Çevre Düzenlemesi (9415) cxl5 eg | Toplam ctd ? | KDV (18) exY18 g) | GENEL TOPLAM eri (*)Yapının sınıfına uygun olarak, son çıkan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyeti geçmeyecektir. (**) Ödenek talebine esas tahmini bedel olup, yaklaşık maliyet yerine geçmez. EKLER : - İhtiyaç Programı'”) - Keşif Özetit) - Ekspertiz Raporu) - Projeyi Yürütecek Olan Kuruluşun Proje İle İlgili Görüşü “09 © Kamulaştırma tekliflerinde dikkate alınmayacaktır. © Proje Toplam Maliyetine KDV dahildir. © Kamulaştırma tekliflerinde dikkate alınacaktır. © Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya TOKİ tarafindan yürütülecek olan projeler için temin edilecektir. EK 5: 2020-2022 DÖNEMİ TAHMİNİ TAŞIT ALIM BEDELLERİ | Sıra No Taşıtın Cinsi 2020 2021 202 | La (* Binek otomobil 177.900 177.900 187.500 1-b (**) | Binek otomobil 195.700 195.700 206.300 2- Binek otomobil 63.800 63.800 67.250 3- Station-Wagon 66.750 66.750 70.350 4- Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) 113.800 113.800 119,900 S- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) 102.900 102.900 108.400 | Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) 149,900 149,900 158.000 7. ENİ (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 İ 91400 91400 96 300 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için 8- sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 116.000 116.000 122.250 9- Panel 89.900 89.900 10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 197.400 197.400 208.000 Ila kisilik) (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 308.700 308.700 325.400 11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 703.300 703.300 741.400 19- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 115900 115.900 122.100 3.501 Kg) Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 13 12.000 Ke) 170.800 170.800 180.000 Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 14- 17.000 Ke) 207.600 207.600 218.800 l 15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 208.700 208.700 220.000 16- Ambulans (Arazi hizmetleri için) 261.400 261.400 275.600 17- Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak 91.750 91.750 96.700 üzere) 18- Motorsiklet (En fazla 600 ce.lik) 14.000 14.000 14.750 19- Motorsiklet (En az 601 ce.lik) 33.600 33.600 35.400 20- Bisiklet 3.150 İN 3.150 3.300 Güvenlik önlemli binek otomobi! (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 22- Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) (©) 237 sayılı Taşıl Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için. (©) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için. EK 6: TAŞIT ENVANTER FORMU MEVCUT TAŞITLAR TALEP EDİLEN TAŞITLAR Mülk Satın Başka Satın Alınmak Sıra Taşıtın Cinsi Karım Kiralık Kurum, | San Hibe | Kiralık Alma Diğer İstenilen No aşının Kullanılan uruma Vakıf, (Alma * E Taşıtların Tahsis N Edil Dernekten Hibe Toplam Ven Tahsisli Tutarı T-la (| Binek otomobil —7 T-ib | Binek otomobil —. —— —İ T-2 Binek otomobil T3 Statlon- Wagon Arazi binek (En az Tİ T4 4, en fazla 8 kişilik) Minibüs (Sürücü T-5 dahil en fazla 17 kişilik Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) T6 T-7 Pick-up (Kamyonet, arazi T-8 hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik T-9 Panel Midibüs (Sürücü T-10 | dahil en fazla26 kişilik) Otobüs (Sürücü T-ila |dahilenaz27,en fazla 40 kişilik) Otobüs (Sürücü T-Ilb /dahilenaz41 kişilik) Kamyon (Şasi- kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg Kamyon (Şasi- kabin tam yüklü T-12 Kamyon (Şasi- kabin tam yüklü ağırlığı en aZ 17.000 Kg) TS Ambulans (Tıbbi donanımlı) Ambulans (Arazi hizmetleri için) T-13 Krl ağırlığı en az 12.000 Kg) - T-14 T-16 Pick-up / (Kamyonet, cenaze arabası apılmak üzere) Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) Motorsiklet (En az 1601 ce.lik) Bisiklet T-18 T-19 Güvenlik önlemli binek otomobil Güvenlik önlemli servis taşıtı T-2la Diğer taşıtlar EK 7: TAŞIT TALEP FORMU (Talep Edilen Her Taşıt İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır) A. GENEL BİLGİLER KC 1. Taşıt Talep Eden Kurum 2. Taşıtın Kullanılacağı İl 3. Taşıtı Kullanacak Birim 4. Talep Edilen Taşıtın Cinsi (Lütfen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun Ekinde Yer Alan T Cetvelindeki Kodunu Yazınız) 5. Taşıtın Kullanılacağı Hizmetin Türü (Yolcu Taşıma OYük ve Yolcu Taşıma (Lütfen seçtiğiniz hizmet türünü açıklayınız. Tahmini ortalama yolcu sayısı ve/veya yük DOYük Taşıma ODiğer miktarını yazınız) OHer gün Dİhtiyaç N olduğunda 6. Taşıtın Öngörülen Kullanım Sıklığı LIHaftada birkaç kere Diğer 7. Taşıtın Yapacağı Yıllık Tahmini Km alda kn 1 20,001-30.000 (Yukarıda sayılanlar dışında bir performans 01 10.01-20.00 km - ulan Wi ve ölçüm kriteri olması durumunda belirtiniz) LU) Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB) DDö 8. Taşıtın Finansman Yöntemi erkezi Yönetim Bütçesi ( ) o Sermaye (Finansman Yönteminde hibe veya diğer kaynak | Hibe 0 Öz gelir yer alması durumunda kaynağını lütfen yazınız. | , Ni örneğin AB Hibesi vb.)) O MYB*Hibe O Diğer 9. Taşıtın Kullanılacağı Coğrafi Alanın O$ehir İçi LU Kasaba ve Köyler ile Dağlık Özellikleri Alanlar (Lütfen seçtiğiniz coğrafi alanın gerekçesini OŞehirler Arası o O Diğer yazınız) 10. Taşıt Talep Nedeni Değiştirme Dİlave B. DEĞİŞTİRME AMACIYLA TAŞIT TALEBİ İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM Jİ (İlave Taşıt talebi halinde bir sonraki bölüme geçiniz) 11. Mevcut Taşıtın Durumu (Mevcut taşıtın durumu ve ikame taşıt temin edilmesi durumunda mevcut taşıtın akıbeti yazılacaktır. Örneğin taşıt hakkında değerlendirme raporunun düzenlenip düzenlenmediği, tescil durumu, tasfiye sürecinin başlatılıp başlatılmadığı vb. bilgiler yazılacaktır. 12. Mevcut Taşıtın Kullanıldığı İl 13. Mevcut Taşıtın Cinsi 14. Mevcut Taşıtın Marka ve Modeli 15. Mevcut Taşıtın Yaşı 16. Mevcut Taşıtın Toplam Km'si 17. Mevcut Taşıtın Son Bir Yılda Katettiği Km C. İLAVE TAŞIT TALEBİ İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM 18, İlave Taşıt İhtiyacının Gerekçesi (Lütfen taşıt ihtiyacının mevcut taşıtlarla karşılanamamasının nedenlerini açıklayınız) 19, Taşıtı Kullanacak Birimin Hâlihazırda Bulundurduğu Taşıt Sayısı ve Türleri (Lütfen satın alma, hibe, kiralama vb. tüm yöntemlerle edinilmiş taşıtların türlerini ve sayısını belirterek yazınız) 20. Taşıtı Kullanacak Birimin Hâlihazırda Kullandığı Aynı Cins Taşıtların Yıllık Ortalama Km'si (Lütfen her bir taşıt için (kiralamalar ve hibe taşıtlar dâhil) son bir yıllık yaklaşık kn bilgisini yazınız) EK 8: DEVAM ETMEKTE OLAN ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ BİLGİ FORMU Kuruluşun Adı Projenin Adı Başlama — Bitiş Tarihleri Proje Yürütücüsü ve İletişim Bilgileri (Yapılan tüm faaliyetler, (inşaat ihalesi, makine-teçhizat alımı vb.), gerçekleştirme zamanı ve harcama miktarları ile birlikle ayrıntılı olarak ortaya konacaktır. Planlanandan farklı şekilde gerçekleşen her gelişme ve bununla ilgili tedbir ve öngörüler detaylı bir şekilde gerekçelendirilecektir.) Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler 2019 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibarıyla Toplam Harcama 2019 Yılı Haziran Ayı Sonunda Özel Hesapta Kalan Tutar 2020 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi* 2021 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi* 2022 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi” * Gerekçelendirme kapsamında, projenin bir önceki yılın Yatırım Programında yer alan toplam bütçesi ve faaliyetlerin kapsamı esas alınarak, dolar kuru ve benzeri elde olmayan sebeplerle oluşan ilave ödenek artışı veya süre uzatımı ihtiyaçları ortaya konacaktır. Proje faaliyetlerinin kapsamına ekleme yapılmasına yönelik öneriler sadece son yılına ulaşmış projeler için, zorunlu olduğu durumlarda, makul ölçülerde ve ayrıntılı olarak gerekçelendirilerek yapılabilecektir. EK 9: TEMATİK ve MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJELERİ BİLGİ FORMU A. PROJE GENEL BİLGİLERİ BİLGİLER (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar) Kurum Proje Adı Proje Numarası Proje Yürütücüsü Proje Yürütücüsünün İletişim Bilgileri e-posta Adresi Telefon (Tercihen cep telefonu) B. PROJE BÜTÇESİ (TL B.I. Projeye Tahsis Edilen Toplam Ödenek B.2. 2019 Haziran Ayı İtibarıyla Toplam Harcama (Cari fiyatlarla kümülatif harcama bilgilerine yer verilecektir.) İnşaat Diğer (Makine teçhizat vs.) B.3. 2019 Yılı Sonu İtibarıyla Tahmini Toplam Harcama (Cari fiyatlarla kümülatif harcama bilgilerine yer verilecektir.) İnşaat Diğer (Makine teçhizat vs.) B.4. Proje Özel Hesabındaki Ödenek Miktarı Haziran Sonu İtibarıyla Yıl Sonu Tahmini C. PROJE KAPSAMI 1. İNŞAAT BİLEŞENİ C.I. Projede inşaat bileşeni var mı? (EVET/HAYIR) C.2. İnşaat İhalesi Yapıldıysa İhale Tarihi C.3. İnşaat Büyüklüğü (m2) (Tadilat vs. ise bu yönde inşaat kaleminin açıklanması beklenmektedir.) C.4. Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) C.5. İnşaatın Tamamlandığı/Tamamlanacağı Yıl C.6. İnşaatın Geldiği Aşama (Fiziki gerçekleşmeye ilişkin bilgilere yer verilecektir.) D. 2020 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 2020 Yılı İçin Teklif Edilen Ödenek Miktarı Diğer (Makine teçhizat vs.) 2020 Yılı İçin Talep Edilen Bütçe Gerekçesi Proje parametrelerinin (maliyet, bitiş yılı, karakteristik vs.) revizyonuna ilişkin var ise talep ve gerekçesi E. PROJE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Projede yaşanan sorunlar ve belirtilmek istenen diğer hususlar * Tablo her bir tematik araştırma laboratuvarı veya merkezi araştırma laboratuvarı projesi için doldurulacaktır. Kurumunuzun bu nitelikte birden fazla projesi olması halinde her bir proje için yeni sayfa açarak tabloyu kopyalayınız. EK 10: 2020-2022 DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM VE SPOR SEKTÖRÜ YATIRIM DETAY TEKLİF FORMU KURUM : . ÜNİVERSİTESİ LİKİT ÖDENEK MİKTARI: ... TL (oL i , Harcama DYE 2019 Yılı | Olmaması Fiziki İhale , ş Kümülatif | Halinde 2020 | 2021 | 2022 | Gerçekleşme Ni ArtışıtFiyat M Tarihi Farkı) Harcama | Gerekçe (yüzde) Aktarma vs.) Derslik ve Merkezi Birimler (Devam Eden Projeler) (00) 2) 6) Kampüs Altyapısı Mevcut ihale Talep / Yeni İhale Açıklama (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) Muhtelif İşler | Mevcut ihale | Talep / Yeni İhale Açıklama (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) Yayın Alımları Mevcut ihale Talep / Yeni İhale Açıklama (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) Not: İhale Bedeli sütunu içerisine ihalesi yapılmış işlerin sözleşme bedeli (KDV, iş artışı ve fiyat farkı dâhil tutar) ve sözleşme tarihi yazılacaktır. İhalesi henüz yapılmamış işlerde ise üniversitenin daha önce yaptığı ihalelerden edindiği tecrübe ve ortalama inşaat maliyeti dikkate alınarak tahmini ihale bedeli (KDV, iş artışı ve fiyat farkı dâhil tutar) yazılacaktır. 2019 harcama kısmının sadece yıl içerisinde yapılan harcama değil kümülatif harcama tutarını içermesine dikkat edilecektir. Yeni İnşaat İşleri Talepleri (4ci/ ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Bu husus dikkate alınarak yeni proje teklifinde bulunulması esastır. (TL) Yaklaşık Maliyet 2020 2021 2022 Açıklamalar Proje Ni — BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ KURUM: ... ÜNİVERSİTESİ (TL) Proje Tutarı Harcama 2020 ödeneği , (KDV*İş Devam Eden Proje ArtşıtFiyat Farkı Dahil) — in Teklifler: (Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Bu husus dikkate alınarak yeni proje teklifinde bulunulması esastır. (TL Yaklaşık Maliyet 2020 2021 2022 Açıklamalar EK 11: DÜZEY 2 (İBBS- 2) İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ KAPSAMINDA YER ALAN İLLER DÜZEY 2 BÖLGE BÖLGE KAPSAMINDAKİ İLLER KODU İstanbul Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Balıkesir, Çanakkale İzmir Aydın, Denizli, Muğla Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak Bursa, Eskişehir, Bilecik Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Ankara Konya, Karaman Antalya, Isparta, Burdur Adana, Mersin Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir Kayseri, Sivas, Yozgat Zonguldak, Karabük, Bartın Kastamonu, Çankırı, Sinop Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Erzurum, Erzincan, Bayburt Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Van, Muş, Bitlis, Hakkari Gaziantep, Adıyaman, Kilis Şanlıurfa, Diyarbakır Mardin, Batman, Şırnak, Siirt EK 12: GAP, DAP, KOP ve DOKAP EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER | GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER |. | ADIYAMAN 6. | MARDİN ŞANLIURFA SİİRT ŞIRNAK - TIĞDIR — ARDAHAN 10. | KARS BİNGÖL 11. | MALATYA 4. | BİTLİS 12. | MUŞ 5. | ELAZIĞ 13. | SİVAS 6. | ERZİNCAN TUNCELİ 7. | ERZURUM HAKKARİ KONYA NEVŞEHİR NİĞDE E YOZGAT 1. | AKSARAY |2. | KARAMAN 3. | KIRIKKALE A 4. İ KIRŞEHİR 1. | ARTVİN 6. İ RİZE 2. | BAYBURT 7. İ SAMSUN 3. | GİRESUN 8) TOKAT 4. | GÜMÜŞHANE 9. | TRABZON 5. | ORDU EK 13: SİSTEM YÖNETİCİSİ BİLGİLERİ FORMU Kurum Adı Soyadı TC Kimlik No Telefon e-posta — İİ EK 14: KAYA BİLGİ SİSTEMİNDE YER ALAN SEKTÖR VE ALT SEKTÖR KODLARI Alt Sektör Kodu Alt Sektör Tan A emk İİ ve ens inal | 31 standardizasyon veKalie | ve Kalite Kobi ve — li ol ma — Ulaştırması Ulaştırma- Haberleşme E M4 Karayolu Ulaştırması- Otoyollar bw Kentiçi Ulaşım om İL İT kemi Eğim n a İn İm İsak Sektör Kodu 01 Genel idare 02 Güvenlik Hizmetleri Diğer Kamu Adalet hizmetleri Hizmetleri - m İktisadi Temel Hak ve Özgürlükler Düzenleyici ve Denetleyici 50 Kurumlar İçmesuyu Kanalizasyon 07 Kırsal Alan Planlaması K 08 Belediye Hizmetleri Şehirleşme Diğer Kamu Hizmetleri- 2 Teknolojik Araştırma Sosyal 13 Sosyal Güvenlik 4 Afetler . 16 İstihdam ve Çalışma Hayatı 17 Sosyal İçerme 18 Teknik İşbirliği 19 Göç EK 15: ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI PROJE ÖZET TABLOSU Projenin Adı İli/İlçesi/Köyü Kapsam/Miktar AT/TİGH/AT ve TİGH/Yol vb. (ha/km/m? vb.) İşin Gerekliliği GTHB/DSİ/KGM veya diğer Arazi Kullanım Durumu Tarla/Bahçe/Mera/Çayıt/Orman vb. (Yüzde) Mülkiyet Durumu Şahıs Arazisi/Hazine/Köy- Belediye/Orman/Çayır/Mera (ha) Faydalanıcı Aile Sayısı Parsel Durumu Önce/Sonra (da veya ha) Ortalama Parsel Büyüklüğü Önce/Sonra (da veya ha) Sulama Durumu Önce/Sonra (da veya ha) Yol Durumu Önce/Sonra (da veya ha) Toplulaştırma Oranı (yüzde) Kadastro Yenileme Oranı (yüzde) Arazi Edinimi Var/Yok (varsa miktarı) Fayda/Masraf Oranı (yüzde) İç Karlılık Oranı (yüzde) Mevzuat Kapsamı 3083/5403 sayılı Kanunlar vb. Yatırım Dönemi, Başlama ve Bitiş Tarihi Toplam Proje Süresi KamulaştırmatZarar/ZiyantUygulama Yatırım Bedeli ProjesitDiğer Giderler Sözleşme Cinsi İşin Cinsi Etüd/Proje/ İnşaat Projeyi Hazırlayanın İletişim Bilgileri 1. PROJENİN TANIMI Geliştirilen projenin içeriğine ilişkin bilgiler 1.1. Giriş ve Projenin Kısa Açıklaması Projenin yapılacağı yer, büyüklüğü, kimler tarafından yapılacağı, yatırım bedelinin nasıl sağlanacağı hakkında verilecek özet bilginin yanı sıra, projenin yapılacağı yerleşim yerine dair bilgiler 2. PROJE UYGULAMA YERİNİN ÖZET BİLGİSİ Projenin uygulanacağı yerin özellikle alt ve üst yapısı, proje faydalanıcı ve tedarikçilerinin kimler olduğu/olabileceği, arazi durumu (hazine arazisi, çayır veya mera alanı, mülkiyetli arazi, zilyetlik arazi, vb.), yerleşim biriminin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı hakkında genel bilgi 3. YATIRIMIN NİTELİĞİNİN AÇIKLANMASI Projenin finansmanının nasıl sağlanacağı, diğer kurum veya kuruluşların katkı veya katılımının olup olmadığı, söz konusu alanda varsa önceki ortak çalışmalarının neler olduğu, işin başlangıcında ve sürdürülmesinde karşılaşılacak mali ve idari sorunların nasıl çözüleceği, projenin uygulamasının nasıl yapılacağı, uygulama sonrasında ortaya çıkacak idari ve işletme yapısı hakkında bilgi 4. TEKNİK PROJELER VE PROJE MALİYETİ 4.1. Proje Altlık Dokümanları Proje uygulama yerine ilişkin teknik alt yapıyı mevcut durumdaki işletme ve parsel sayıları, parsel/yol uzunlukları, bitki deseni, sulama durumu, çevredeki yapıların durumu, sanat yapısı mevcut durumu ve ek ihtiyaçları, arazi dağıtım uygulanıp uygulanmayacağı, ilgili diğer kurum ve kuruluşların uygulamaları ve neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğuna dair bilgiler 4.2. Metraj ve Keşifler Bu bölümde projeye ilişkin keşifler ile metrajların nitelik ve miktarı ile proje uygulamalarına ilişkin detay bilgiler 4.2.1. Arazi Toplulaştırma Çalışmaları 4.2.2. Tarla içi Geliştirme Hizmetleri (Tarla içi Drenaj, Taş Toplama, Erozyon Kontrol vb. Kültür Teknik Önlemleri) 4.2.3. Tarla içi Yol İmalatı 4.2.4. Sulama Şebekeleri 4.2.5. İhtiyaç Duyulan Sanat Yapıları 5. PROJENİN BEKLENEN FAYDALARI 5.1. Parsel İçi İnsan ve Makine İş Gücü Kazanımları 5.2. İşletme Parsel Arası Makina ve İnsan İş Gücü Kazanımları 3.3. Sulama Oranının Artmasından Kaynaklanana Kazanımlar 5.4. Kamulaştırmadan Elde Edilen Kazanımlar 5.5. Sulama Yatırımlarından Sağlanan Kazanımlar 3.6. Yol Güzergâhlarından Sağlanan Kazanımlar 5.7. Kadastro Yenilenmesinden Sağlanan Kazanımlar 5.8. Vb..... 6. FİNANSAL ANALİZ 6.1. Yatırım Kalemleri 6.2. Fayda Masraf Oranı 6.3. İç Karlılık Oranı 6.4. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 7. YATIRIM TERMİN PLANI Bu bölümde yer teslimini müteakip imalatın tamamlandığı tarihe kadar geçecek sürenin öngörülmesi ve bu sürede gerçekleşen imalatlardaki aşamalar 8. SONUÇ EKLER GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (1 SAYILI CETVEL) 2020-2022 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI KURUMLAR SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE GİDERİ TRANSFERİ GİDERİ TRANSFERİ GİDERİ TRANSFERİ İCUMHURBAŞKANLIĞI 610.000.000 753.350.000 li 879.812.000 MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI 500.000.000 497.910.000 Ol 573.898.000 o) MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2.588.000 2.577.000 0 2.712.000) 9) 97.850.000 o 102.957.000! 7.767.000 0 8.173.000) 39.833.000 0 41.912.000 0 21.299.000 134.874.000 22.406.000) o 142.176.000) 98.261.000 7.800.000 40.000.000 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI İMİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 73.296.000 İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 1.681.000 5 1.674.000 o 1.761.000) o İTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ © 186274000) ol 138521000 o) 139287000 o JANAYASA MAHKEMESİ 4.658.000 0 4.640.000 o 4.882.000 o YARGITAY 200.547.000) o) 199.709.000 O) 210.152.000 o DANIŞTAY, — 4898000 0 4.878.000 o 5.132.000 o SAYIŞTAY Ni 42.350.000 o) 35.200.000 ol © 39.800000 ğ JADALET BAKANLIĞI 1.984.257.000) o) 1576516000) ol 2.079.938.000 ol MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 188.475.000 o) 187.687.000 ol 197483000) o) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 666.562.000 3.350.000) © 663.776.000 3.578.000) (o 698.421.000 3.763.000) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 399.338.000 o) o 399.078.000 0 ass 0 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.649.364.000 Ol 1642470000 Ol 1.728.196.00 o SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 38.181.000 o 38.315.000 ol — 40455000 0 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 47.018.000 o 46.821.000 0 49.265.000 o AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 385.032.000 3.215.000) (| 384.476.000 3.446.000) © 405.043.000 3.632.000 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 470.300.000 Ol 469.336.000 ol 494307000) 0 JAVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2.582.000 4.613.000 2.571.000 5.003.000 2.705.000) © 5.319.009 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 95.956.000 0 95.555.000 O) 100.542.000) İGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 123.951.000 Ol ( 123433000 Ol o 129.875.000 İTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 28.475.000 o 28.356.000) o| O 29.836.000 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 5.836.918.000 Ol 533.173.000 Ol 6.058.876.000 İSAĞLIK BAKANLIĞI 10.593,292.000 16.636.000) 13.966.401.000) (| 17.812.000) 17.098.291.000) (| 18.764.000 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 52.398.000) 0 53.050.000 o) 56232000 o KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1.077.158.000) (o 212.748.000) 1.082.033.000) 228.005.000) 1.142959.000) (240.349.000) HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 1.956.000 Ni 0 1.948.000 9 2.049.000 o JAİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ni 74.262.000) (| 189.676.000) ( 79.556.000) (199.741.000) ( 83.840.000 İSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 803.784.000 59.560.000) 825.729.000) (| 62.669.000) 870.450.000 (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 83.318.000) (o 162.815.000) ( 89.293.000) ( 172.293.000) ( 94.127.000 İTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLİ 0 38.099.000 ol O 103.219.000) o GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 164.213.000) 1.193.960.000) 175.989.000) 1.256.276.000| 185.517.000 İTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 548.966.000) (o 157460000) ( 546.684.000) 168.737.000) (575.224.000) 177.861.000) METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25.354.000 ğ 25.283.000 e) 26.600.000 ol İTİCARET BAKANLIĞI 134.178.000 133.862.000 Ol 140.965.000 o ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 8.470.995.000 1.164.000) B.447.104.000 1.248.000) 8.893.451.000 1.315.000) i TOPLAM 36.251.900.000| * 1.650.807.000| 39.657.247.000) 1.733.270.000) 44.148.352.000| 1.827.113.000| ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (ll SAYILI CETVEL) 2020-2022 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI SERMAYE SERMAYE SERMAYE. SERMAYE SERMAYE SERMAYE GİDERİ TRANSFERİ * GİDERİ TRANSFERİ, GİDERİ TRANSFERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 1.640.000 0 1.633.000 0 1.718.000 0 JATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 300.000 0 — 299.000) 0 314.000 0 JATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ ği o ol o 0 o o ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 500.000 o 498.000 0 524.000 o) İTÜRK DİL KURUMU 1.200.000 o 1.195.000 o 1.257.000 o TÜRK TARİH KURUMU ğ 900.000 o 896.000 0 943.000 ol TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU i 280.732.000) 1.335.092.000| ( 279.559.000) 1.431.240.000| ( 294.150.000) 1.50B.765.000| TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 869.000 N 0 865.000 0 311.000 ol TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2.000.000) 0 1.992.000 0 2.096.000 o İDEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.500.000 b) 6.473.000 o 6.811.000 o İDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9.300.000 0 9.261.000 i 0 9.744.000 o JORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 452.160.000 ol 450.291.000 Ol 473.803.000) 0 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 166.853.000 Ol 168.298.000) ol 178.052.000 ol İTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72.986.000) 0 72.716.000 0 76.529.000 o İTÜRK AKREDİTASYON KURUMU 700.000 o 697.000 0 733,000 0 İTÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 18.200.000 o) 18.124000 ol | 19070000 o İTÜRK PATENT VE MARKA KURUMU ği 6.043.000) o 6.018.000) o 6.332.000 o ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ni 2.137.000 4.735.000) 2.128.000 5.074.000 2.239.000 5.349.000 İTÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 38.252.000 o 38.092.000 0 40.080.000 b) SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI m 1.807.000 ol 1799000 ol © 1.893.000 o KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ B 13.462.000 o 13.406.000 ol 14.105.000 ol İTÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI Ni 3.253.000 32.607.000| 3.239.000 34.945.000 3.408.000 36.837.000| İGAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ 16.652.000) O 26.196.000) (o 16.582000) O 28075000) (o 17448000) (29.595000 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1.003.000 o 999.000 o 1.051.000 o İMADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 316.678.000 Ol 315.354.000 ol 331.314.000 9 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU 566.490.000 ol 564.122.000 ol 593.566.000) o SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.548.000 o) 2.537.000 0 2.670.000 o MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU iğ 5.000.000 0 4.979.000 o 5.239.000 0 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 1.298.000 ir 1.293.000 0 1.360.000 o KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7.601.238.000 Ol 7.635.477.000 Ol 8.065.330.000 0 İTÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 7.500.000 ar 7.469.000 o 7.858.000 o DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 2.592.000) (| 79.550.000 2.581.000) ( 85.255.000 2.716.000) (89.870.000 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 6.728.000) (102.186.000 6.700.000) 109.514.000 7.050.000) 115.443.000 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 2.470.000) © 77.045.000 2.460.000) © 82.570.000! 2.588.000 87.040.000) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ni 6.318.210.000) £ 200.000.000) 6.390.902.000) 214.343.000) 6.771.503.000) 225.947.000) İTÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ © i 885.000 o 381.000) 0 ©7000) | o İTÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ii 9.936.000) 0 3.894.000 o 10.411.000 ol KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 1.975.000 0 2.117.000 o 2.231.000 ir TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU | 3.son000 o 3.485.000 o 3.667.000 o| İTÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI 7.590.000 31.625.000 7.558.000) (o 33.909.000 7.953.000 35.756.000 HELAL AKREDİTASYON KURUMU © 1.000.000 0 396.000 0 1.048.000 0) NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ii 1.000.000 o 996.000 o) 1.048.000 ol İMADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11.835.000 ir! 11.786.000 o 12.401.000 ol TÜRKİYE UZAY AJANSI Ni 1.000.000) o 996.000) 0 1.048.000| o KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI 1.000.000 o 996.000 © el 1.048.000 o İYÜKSEKÖĞRETİM KURULU 1.800.000) o 1.792.000 o 1.886.000 o JANKARA ÜNİVERSİTESİ Ni 133.443.000 ol 132.891.000) ol 139.827.000 İ JORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ © 48.464.000 0 48.261.000 o 50.780.000 0 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 136.332.000 ol 135.762.000 Ol 142.848.000 o GAZİ ÜNİVERSİTESİ 105.564.000 ol 105.123.000 ol 110.609.000 o İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ni 142.504.000 ol 141.908.000 ol 149.315.000 o İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 48.997.000) 0 48.792.000 0 51.339.000 o BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ © 53.905.000) ol — 53.680.000 ol ssasıo00 T İMARMARA ÜNİVERSİTESİ ği 46.935.000 Ol 46.739.000 Ol ( 49.178.000 ği b) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 25.580.000 o) 25473000 ol 26.803.000 9 İMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 15.502.000 0 15.437.000) ol © 16243000 b) EGE ÜNİVERSİTESİ 39.252.000 ol 98.837.000 ol 103996000) |O((Oo İDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 76.564.000 O 76.244.000 Ol ( 80.223.000 b) İTRAKYA ÜNİVERSİTESİ 37.044.000) ol © 36.889.000 Ol O 38.815000 o| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 52.631.000 0 52.238.000 0 57.127.000) o) JANADOLU ÜNİVERSİTESİ 41.430.000) o) 41430000 ol 41.430.000 o İSELÇUK ÜNİVERSİTESİ 36.252.000 ol — 36.100.000 ol 37.985.000 o| JAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 62.550.000 o 62.289.000 0 65.540.000 e) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 61.107.000 o 60.852.000 9 64.028.000 9 İSİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 63.373.000 O (o 63.108.000 ol ( 66402.000 o) (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 66.793.000 Ol (o 66.514.000 ol O 63.985.000 o ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 31.989.000 0 31.855.000 iri 33.518.000 O) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 50.267.000 0 50.057.000 o 52.670.000 0 JATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 50.406.000 0 50.195.000 0 52.815.000 0 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 47.130.000) ol (46.933.000 o) 49.383.000 o ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (ll SAYILI CETVEL) 2020-2022 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI 2022 SERMAYE SERMAYE SERMAYE TRANSFERİ TRANSFERİ GİDERİ SERMAYE SERMAYE SERMAYE TRANSFERİ GİDERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 29.601.000 ol (2477.00 0 31.016.000 o DİCLE ÜNİVERSİTESİ 26.040.000 O 25.931000 0 27.285.000 0 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 33.429.000 0 33.289.000 l 35.027.000 0 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 35.401.000 er 35.253.000 bl 37.093.000 Ni) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 13.497.000 Ol 134441000 o 14.142.000 0 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 21.500.000 0 21.410.000 0 22.528.000 0) İHARRAN ÜNİVERSİTESİ 20.600.000) ol | 20.514000 o) — 21.585.000 o SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 41.453.000 0 41.280.000 LU) 43.434.000 o AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 42.912.000 ol 42.733.000 ol O 44.963.000 o İZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 27.050.000 ol © 26537000 ol © 28.343.000 o İMERSİN ÜNİVERSİTESİ 21.057.000) o 20.969.000 0 22.063.000 0 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 40914000 ol | 40743000 o) 42570000) o BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ im 22.126.000 Ol 22.034.000 ol 23.184.000 b KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YE ol. | 36.263.000 ol ( 38.155.000 0 İSAKARYA ÜNİVERSİTESİ 13.566.000 Ol — 13.509.000 ol | 14214000 o MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 31.139.000 ol — 31008000 ol 32627000 o BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 19.770.000 o) — 15687000 ol (20715009 o HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 22.850.000) ol o 22.754.000 ol (o 23942000 0 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 12.704.000) 0 12.651.000 0 13.311.000 o KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 24.160.000) o 24.059.000 o 25.315.000 0 İÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ © 34.597.000 Ol O 34452000 ol ( 36.251000 o NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 14.010.000) o 13.951.000 0 14.680.000 0 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 20.576.000) © Ö 20.490.000 0 21.559.000 ıl İTOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 24.649.000 Ol 24.546.000 O o 25.527000 0 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 20.402.000) o 20.317.000 0 21.377.000 0 KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ğ 28.269.000) 0 28.151.000 o 29.620.000 o KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ NN 28.896.000) 0 28.775.000 0 30.277.000 0 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 50.BB4.000) Ol 50.671.000 53.316.000 0 İGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 13.500.000) b) 13.444.000 14.145.000 mr KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 26.504.000) o 26.393.000 27.771.000 0 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 25.800.000) o 25.692.000 27.033.000 LU) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 39.839.000 ol o 39.672.000 41.743.000 0 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 22.450.000 O) (o 22356000 23.523.000 o UŞAK ÜNİVERSİTESİ 24.436.000 o) 24.334.000 25.604.000 4) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ in 38.374.000 Ol 38214000 40.208.000 o İTEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 20.100.000 ol 20016000 21.061.000 ir ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 18.200.000 0 18.124.000 19.070.000) b) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 18.100.000 0 18.024.000 18.965.000 LU) İGİRESUN ÜNİVERSİTESİ 3.200.000 o 9.162.000 9.640.000 o HİTİT ÜNİVERSİTESİ 27.710.000 0 27.594.000 29.034.000 0 İYOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 17.510.000 ol 174370000 18.347.000 o ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 13.447.000 ol ( 13.391.000 14.090.000 o ORDU ÜNİVERSİTESİ 11.687.000 ol — 11.638.000 12.245.000 ol JAMASYA ÜNİVERSİTESİ 15.500.000 o 15.435.000 16.241.000 o KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 11.450.000 O) 11402000 11.997.000 ol AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 11.100.000 0 11.054.000 11.631.000 ol İSİNOP ÜNİVERSİTESİ 26.500.000 0 26.389.000 27.767.000 4) İSİİRT ÜNİVERSİTESİ 15.500.000 0 15.435.000 16.241.000 o NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 15.000.000 o) ( 14037.000 15.717.000 o KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 19.002.000 0 18.923.000 19.910.000 LU) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 10.250.000 0 10.207.000 10.740.000 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 13.112.000 0 13.057.000 ği 13.739.000 Ol JARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 14.352.000 0 14.292.000 15.038.000 0) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 16.410.000 ol o 16.341.000 17.194.000 ol BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 15.090.000 ol 15027000 15.811.000 o KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 9.002.000 0 8.964.000 9.432.000 9 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 11.005.000 0 10.959.000 11.531.000 o BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 23.402.000 ol 23.304000 24.521.000 o) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 25.505.000 ol © 25398000 26.724.000 o İMARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 17.010.000 ol ( 16939000 ol — 17.823.000 0) BATMAN ÜNİVERSİTESİ 16.106.000 ol 16038000 ol 16876000 o JARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 18.010.000 0 17.935.000 0 18.871.000 e) BARTIN ÜNİVERSİTESİ 22.400.000 o 22.306.000) o 23.471.000 4) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 13.000.000 ol izsaso00 Ol (o 13.621.000 ol İGÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 7.995.000 0 7.962.000 o 8.377.000 ol HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 7.770.000 o 7.738.000 o 8.141.000 o IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 10.450.000 ol ( 10.406.000 ol 10.949.000 o ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 11.010.000) ol ( 10.964.000 o o 11.536.000 o İMUNZUR ÜNİVERSİTESİ 19.500.000 0 19.418.000) o 20.432.000 ol İYALOVA ÜNİVERSİTESİ 15.000.000 0 14.937.000) 0 15.717.000 ol ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (Il SAYILI CETVEL) 2020-2022 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI SERMAYE SERMAYE SERMAYE. SERMAYE SERMAYE: SERMAYE GİDERİ TRANSFERİ © GİDERİ TRANSFERİ TRANSFERİ İTÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ğ 32.010.000) 31.876.000 JANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 23.500.000 23.402.000) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 17.902.000 17.827.000 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 27.617.000 27.502.000 28.937,000 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 19.507.000 19.425.000 20.439.000 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 59.436.000 59.188.000 62.277.000 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.462.000 21.372.000 22.488.000 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 13.362.000 13.306.000 14.001.000 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 23.000.000 22.904.000 24.099.000 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 36.002.000 35.851.000 37.723.000 İSAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 44.002.000 43.818.000 46.105.000 İBANOIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23.002.000 28.881.000 ğ 30.388.000 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24.750.000 24.647.000 25.933.000 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 13.104.000) 13.049.000 13.730.000 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 12.000.000 11.950.000 12.574.000 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 9.500.000 9.460.000 3.954.000 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 200.000 199.000 210.000 ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ B.500.000 8.464.000 8.906.000 İGAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 11.000.000 10.954.000 11.526.000 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ” 11.000.000 10.954.000 11.526.000 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 11.500.000 11.452.000 12.050.000 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 16.002.000) 15.935.000 16.767.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 68.770.000 69.478.000) 73.105.000 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 15.600.000 15.535.000 16.346.000) İSAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 11.002.000) 10.956.000 11.528.000 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 11.002.000 10.956.000 11.528.000 SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ .000. 10.954.000 11.526.000 İTARSUS ÜNİVERSİTESİ 12. 15.845.000 ” 16.673.000 TRABZON ÜNİVERSİTESİ iğ 002.000 10.956.000 11.528.000 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ .000. 10.954.000 11.526.000 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 002. 10.956.000 11.528.000 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 552. 12.499.000 13.152.000 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 000. 10.954.000 11.526.000 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 25.453.000 26.782.000 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN 2020-2022 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI | 22 | 2 | 2022 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 EGE ÜNİVERSİTESİ 1.000.000 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000 1.125.000 1.246.000 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1.535.000 1.728.000 SAĞLIK BAKANLIĞI 63.776.000 71.779.000 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİT'LERİN 2020-2022 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (*) TL YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI |, 0 2020, 2021 |, 22? | CSS 1 231667200) 26386286000) 28.298.538000 (*) Kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşları kapsamaktadır. ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2020-2022 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (*) YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI NT 7 XV NE ETT YT) (*) Kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşları kapsamaktadır. SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ 2020-2022 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI |, 600 | 2021 |, > 0 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 381.530.000 429.409.000 475.305.000 b, 381.530.000 429.409.000 475.305.000