Nakit İşleri Umum Müdürlüğü; umum müdürün idaresi altında 1) muamelat, 2) Hazine Muhasıpliği şubelerini ihtiva eder, aşağıda sayılı vazifelerden muamele kısmı muamele şubesince hesap kısmı da Hazine Muhasipliğince ifa olunur.
Düyunu Umumiye, (Nakit, Esham ve Tahvilat Borsası ve Osmanlı Bankası) Komiserlikleri ve bankalar murakıpları bu umum müdürlüğe bağlıdır.
Madde 34:
a) Hazine muamelelerini ifa ve vilayet ve müesseselerin nakit ihtiyacını takip ve temin etmek;
b) Hazine mevcudunu nemalandırmak;
c) Milli paranın istikrarına; tediye muvazenesinin müsait bir vaziyette muhafaza ve idamesine: kredi teminine ait tedbirleri almak ve devletin para siya-setini alakalandıran işleri takip ve murakabe etmek;
d) Ahkamı mahsusası mucibince kambiyo murakabesini takip ve tatbikini temineylemek;
e) Muvazenei Umumiye Kanununa veya hususi hükümlere müsteniden sene içindeki hazine ihtiyaçları için çıkarılan bir seneden az vadeli hazine bonolarının emisyonu ve itfası ile iştigal etmek ve işbu borçlara ait bilümum muameleleri yapmak,
f) Uzun vadeli dahili ve harici istikrazların akit ve emisyonu ile meşgul olmak, bunlara ait mukavelelerin birer suretini tahvillerle ve itfa tablolar ile birlikte muntazam borçlara tevdi etmek ve mukavelelerin tatbikatından doğan ihtilafların halline ait müzakere ve muameleleri yapmak;
g) (e) fıkrasında yazılı olanlardan maada dalgalı borçların tasfiyesi için bono ve tahvil nam ile çıkarılan senetlerin ihracı ve tediye şeklinin tesbiti için Muntazam Borçlar Umum Müdürlüğü ile birlikte mali müesseselerle temasta bulunmak;
h) Muhtelif vekaletlerce tahsisatına müsteniden tahakkuk ettirilen istihkaklara mukabil, bir veya bir kaç sene vadeli olarak hazine muhasebesince verilmekte olan borç senetlerinin bütün muamelelerini idare ve bu bonolardan tahsisatı düyunu Umumiye bütçesinde olanların tahakkuk evrakını Muntazam Borçlar Müdürlüğüne tevdi etmek;
i) Devletin yabancı memleketlerdeki tediyatını yaptırmak;
j) Hazinenin esham ve tahvilat cüzdanını ve hazinede muhafazası icap eden kıymetli ayniyatı idare ve muhafaza etmek;
k) Mali piyasaları takip, nakit, esham ve tahvilat borsasını murakabe eylemek,
l) Milli ve ecnebi müessese ve şirketlerle ve Düyunu Umumiye ile olan münasebet ve muameleleri tanzim etmek;
m) Para darbiyatını ve darphanenin Vekaletle olan muhabere ve irtibatını idare etmek;
n) Mevduatın korunması hakkındaki kanuni hükümlerin tatbikatını takip ve bankalar murakıplarının mesaisini tanzim eylemek;
o) Muhasebei Umumiye Kanununun 71 inci maddesi hükmü dairesinde tediye emirlerini vize etmek;
p) Hazinece kefalet edilen borçların vadelerinde ödenmesini takip etmek ve borçlu teşekküllerin bütçelerinde kafi tahsisat bulunup bulunmadığını araştırmak;
r) Hazinenin muhtelif müessese ve şirketlerindeki iştirak hisselerini takip ve bunların bilançolarını tetkik etmek;
s) Hazinenin Merkez Bankası ile müştereken ifa edeceği muameleleri yapmak ve Hazinenin alelümun bankalarla olan münasebet ve hesaplarını idare ve tanzim eylemek;
t) Gündelik ve aylık Hazine vaziyetlerini hazırlamak;
u) 1885 numaralı kanun mucibince mecburi istimlake tabi tutulan gayrimenkul mal bedellerinin tediyesi ile eytam sandıklarından müdevver muameleleri yapmak,
Nakit işleri Umum Müdürlüğünün başlıca vazifelerini teşkil eder.
